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BILAN THALHUBEN EXPLOITATION 2016 Siren 433331808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30525	17193	13332	13528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828474	623603	204871	278432
Autres immobilisations corporelles	409607	297351	112256	91154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42898		42898	42898
Créances rattachées à des participations	1400000		1400000	
Autres titres immobilisés	400311		400311	390839
Prêts	134408		134408	136260
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3246222	938147	2308075	953111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33632		33632	30143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4531752	422600	4109152	4025226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174770	16081	158689	149420
Autres créances	977316		977316	2241336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				650000
Disponibilités	1048996		1048996	353441
Charges constatées d’avance	81849		81849	94042
TOTAL (II)	6848315	438681	6409634	7543606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10094537	1376828	8717709	8496718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2064820		1668170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943982		895851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3051702		2606920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73853		104653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73853		104653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2020		19716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5403		670579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3781853		3464048	
Dettes fiscales et sociales	1515738		1623377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286855		6979	
Produits constatés d’avance (2)	285		445	
TOTAL (IV)	5592154		5785144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8717709		8496718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5592154		5785144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2020		19716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55105204		55105204	45829506
Production vendue biens				10709637
Production vendue services	793813		793813	744406
Chiffres d’affaires nets	55899017		55899017	57283549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11889	8289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509061	494074
Autres produits			2145	2007
Total des produits d’exploitation (I)			56422111	57787918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40775473	35213901
Variation de stock (marchandises)			-177227	-144131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229779	6630070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3488	-3713
Autres achats et charges externes			7857545	8524693
Impôts, taxes et versements assimilés			659470	590312
Salaires et traitements			4086551	4128714
Charges sociales			1049815	971366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128273	114953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438681	339160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				104653
Autres charges			18194	13533
Total des charges d’exploitation (II) 			55063066	56483512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359045	1304406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66883	61363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6656	18543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73539	79906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				26600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				26600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73539	53306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1432584	1357712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10033		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10033		5092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13370		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13370		4883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3337		210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149709		153000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335557		309071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56505684		57872917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55561702		56977066	
BENEFICE OU PERTE	943982		895851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124984		104674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2310		2309	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30067		458
Total Immobilisations corporelles		1164667		75160
Total Immobilisations financières		569997		1570794
Total Général		1764731		1646412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1746	1238081
Prêts et immobilisations financières			124774	
Total Immobilisations financières			163174	1977617
Total Général			164920	3246222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16539	654		17193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795080	127620	1746	920954
AMORTISSEMENTS Total Général	811620	128273	1746	938147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73853
Total Provisions pour risques et charges	104653		30800	73853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329300	422600	329300	422600
Sur comptes clients	23977	16081	23977	16081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353277	438681	353277	438681
TOTAL GENERAL	457930	438681	384077	512534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438681	384077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1400000	1400000		
Prêts	134408	134408		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18779			
Autres créances clients	155991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173349			
Groupe et associés	188408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428142			
Charges constatées d’avance	81849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2768342	2768342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2020	2020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5403	5403		
Fournisseurs et comptes rattachés	3781853	3781853		
Personnel et comptes rattachés	701309	701309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476567	476567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3910	3910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333952	333952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286855	286855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285	285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5592154	5592154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	499200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221498		229090	
Location, charges locatives et de copropriété	3060208		3067420	
Personnel extérieur à l’entreprise	740548		696567	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81310		106608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3753982		4425008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7857545		8524693	
Taxe professionnelle	247516		243302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	411954		347010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	659470		590312	
Montant de la TVA. collectée	6103602		6337196	
Total TVA. déductible sur biens et services	6152000		6447438	
Effectif moyen du personnel	165		209	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	165		209