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BILAN SESAMA 2018 Siren 433316601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	316416	141302	175114	56204
Immobilisations financières	1968		1968	1968
Total Actif Immobilisé	323384	141302	182082	63171
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5284		5284	8071
Créances – Autres	261		261	2289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1570		1570	12128
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7115		7115	22487
Total général Actif	330499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26119	7823
Résultat de l’exercice			22019	18296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55763	33744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39446	26116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87215		
Autres dettes			93987	25799
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133433	51915
Total général Passif			189197	85659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			159235	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12901	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125894		109246	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	38		4675	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126431		113921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37640		13711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26308		34771	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1151		1107	
Rémunérations du personnel 	5223		16716	
Charges sociales	3216		8183	
Dotations aux amortissements	37488		19493	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1635		1620	
Total des charges d’exploitation	112662		95600	
Résultat d’exploitation	13770		18321	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12901			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2836		25	
Impôts sur les bénéfices	1815			
Bénéfice ou perte	22019		18296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25539			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			159235	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188438	
Total Immobilisations (Augmentations)			159235	
Total Immobilisations (Diminutions)			24289	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2836	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12901	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10065	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25539	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel