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BILAN SARL GERVAIS 2016 Siren 433376829				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22700		22700	22700
Immobilisations incorporelles – Autres	885	885		64
Immobilisations corporelles	213971	156281	57690	33729
Immobilisations financières				49
Total Actif Immobilisé	237556	157166	80390	56542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15980		15980	16144
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	552		552	100
Créances – Clients et comptes rattachés	26414		26414	33082
Créances – Autres	10769		10769	5605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30806		30806	26819
Caisse				
Charges constatées d’avance	5847		5847	5802
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90368		90368	87551
Total général Actif	327924			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			98288	98288
Report à nouveau			-9419	-18121
Résultat de l’exercice			-11530	8702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85810	97339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36575	13849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19947	15649
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		203		
Autres dettes			28426	17256
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84948	46754
Total général Passif			170758	144093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27631	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36366	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	436209		396346	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4592		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440801		396355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	189313		138109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	163		906	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88060		88497	
(dont taxe professionnelle)	760			
Impôts, taxes et versements assimilés	2335		2260	
Rémunérations du personnel 	128090		117671	
Charges sociales	31536		27026	
Dotations aux amortissements	12469		12656	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	451968		387127	
Résultat d’exploitation	-11167		9229	
Produits financiers			162	
Produits exceptionnels	192		107	
Charges financières	506		796	
Charges exceptionnelles	49			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11530		8702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1466	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			202078	
Total Immobilisations (Augmentations)			36366	
Total Immobilisations (Diminutions)			888	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			839	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			839	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel