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BILAN SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE CAMPANINI 2017 Siren 433322757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3087	3087		
Fonds commercial	108200		108200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32700	12601	20098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24474	23168	1305	
Autres immobilisations corporelles	139202	125063	14138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	
TOTAL (I)	309572	163920	145652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	851806	136014	715791	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161975	12101	149873	
Autres créances	42698		42698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138327		138327	
Charges constatées d’avance	1402		1402	
TOTAL (II)	1196210	148116	1048094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505783	312036	1193746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268720			
Dettes fiscales et sociales	75411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2469997		2469997	
Production vendue biens				
Production vendue services	172833		172833	
Chiffres d’affaires nets	2642831		2642831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17853	
Autres produits			334	
Total des produits d’exploitation (I)			2661018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1894701	
Variation de stock (marchandises)			-29237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325132	
Impôts, taxes et versements assimilés			14955	
Salaires et traitements			197589	
Charges sociales			67539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			2540300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2572885			
BENEFICE OU PERTE	88133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111287		
Total Immobilisations corporelles		196376		
Total Immobilisations financières		1677		232
Total Général		309341		232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1909
Total Général				309572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3087			3087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150279	10554		160833
AMORTISSEMENTS Total Général	153366	10554		163920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79398	56616		136014
Sur comptes clients	9693	2408		12101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89091	59024		148116
TOTAL GENERAL	89091	59024		148116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59024		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	
Clients douteux ou litigieux	15321	15321		
Autres créances clients	146653	146653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2573	2573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23525	23525		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16600	16600		
Charges constatées d’avance	1402	1402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207985	206076	1909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93317	27917	65400	
Emprunts et dettes financières divers	123	123		
Fournisseurs et comptes rattachés	268720	268720		
Personnel et comptes rattachés	26513	26513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17891	17891		
Impôts sur les bénéfices	12060	12060		
T.V.A.	13471	13471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5475	5475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172278	172278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1099	1099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610950	545549	65400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel