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BILAN SA SCIERIES DU LIMOUSIN 2018 Siren 433390895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16126	16126		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49937		49937	49937
Constructions	948830	396682	552148	616026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10774052	9124680	1649373	2044590
Autres immobilisations corporelles	1062192	733992	328200	369867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	550		550	550
Participations évaluées - mise en équivalence	59660		59660	63460
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94641		94641	94498
TOTAL (I)	13005989	10271480	2734509	3238928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461104		461104	548319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48348		48348	78114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3708		3708	6105
Clients et comptes rattachés	1419238		1419238	1177346
Autres créances	2418426		2418426	2402647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003		1003	1003
Disponibilités	353226		353226	155119
Charges constatées d’avance	30414		30414	19100
TOTAL (II)	4735468		4735468	4387753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17741456	10271480	7469976	7626681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573921		2573921	
Report à nouveau	-179725		-241884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210127		62159	
Subventions d’investissement	53678		60930	
Provisions réglementées	566947		712755	
TOTAL (I)	3565948		3508881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588687		1514781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972604		859938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359		359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2109077		1509366	
Dettes fiscales et sociales	151866		161353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77106		61326	
Autres dettes	4330		10677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3904028		4117800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7469976		7626681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	972604			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9375777	8115157
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9375777	8115157
				
Production stockée			-29766	-60911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				231
Autres produits			34	24
Total des produits d’exploitation (I)			9346046	8057084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6442672	5181525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87215	62917
Autres achats et charges externes			1661657	1567709
Impôts, taxes et versements assimilés			70134	88490
Salaires et traitements			374761	371135
Charges sociales			132323	132702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			656882	642591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	9
Total des charges d’exploitation (II) 			9425651	8047078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79605	10006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	138
Autres intérêts et produits assimilés			37191	35463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37334	35600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51146	-12413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38733	51146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1400	-15546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81005	-5540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	367760		137533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34611		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333149		137038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42017		69339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9751140		8230217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9541013		8168058	
BENEFICE OU PERTE	210127		62159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16126		
Total Immobilisations corporelles		12679442		156120
Total Immobilisations financières		157958		143
Total Général		12853526		156263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12835562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	154301
Total Général			3800	13005989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16126			16126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9598472	656882		10255354
AMORTISSEMENTS Total Général	9614598	656882		10271480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145808	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94641		94641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1419238	1419238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3716	3716		
Impôts sur les bénéfices	23322	23322		
T. V. A.	86708	86708		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57705	57705		
Divers				
Groupe et associés	2243224	2243224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3750	3750		
Charges constatées d’avance	30414	30414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3962719	3868078	94641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588687	395539	193148	
Emprunts et dettes financières divers	350000	350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2109077	2109077		
Personnel et comptes rattachés	54182	54182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53571	53571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723	723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43391	43391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77106	77106		
Groupe et associés	622604	622604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4330	4330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3903670	3710522	193148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel