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BILAN SA SCIERIES DU LIMOUSIN 2017 Siren 433390895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16126	16126		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49937		49937	49937
Constructions	948830	332804	616026	679903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10659403	8614812	2044590	2170018
Autres immobilisations corporelles	1020722	650855	369867	439374
Immobilisations en cours				28100
Avances et acomptes	550		550	550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63460		63460	63460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94498		94498	94360
TOTAL (I)	12853526	9614598	3238928	3525703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548319		548319	611236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78114		78114	139025
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6105		6105	4553
Clients et comptes rattachés	1177346		1177346	926258
Autres créances	2402647		2402647	2422576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003		1003	1003
Disponibilités	155119		155119	23748
Charges constatées d’avance	19100		19100	84324
TOTAL (II)	4387753		4387753	4212722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17241279	9614598	7626681	7738424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573921		2573921	
Report à nouveau	-241884		-227263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62159		-14621	
Subventions d’investissement	60930		68181	
Provisions réglementées	712755		843036	
TOTAL (I)	3508881		3584255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514781		2252982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	859938		699938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359		359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509366		1056309	
Dettes fiscales et sociales	161353		133554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61326		6795	
Autres dettes	10677		4233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4117800		4154169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7626681		7738424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587254		1318790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125756		254073	
Dont emprunts participatifs	859938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8079461	7042699
Production vendue services			35696	125098
Chiffres d’affaires nets			8115157	7167797
				
Production stockée			-60911	8625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231	74653
Autres produits			24	468
Total des produits d’exploitation (I)			8057084	7251543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5181525	4692546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62917	-41332
Autres achats et charges externes			1567709	1464617
Impôts, taxes et versements assimilés			88490	88070
Salaires et traitements			371135	357961
Charges sociales			132702	118995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642591	622710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	254
Total des charges d’exploitation (II) 			8047078	7303820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10006	-52277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138	132
Autres intérêts et produits assimilés			35463	48176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35600	48308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51146	66799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51146	66799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15546	-18490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5540	-70768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7252		29022	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130281		42033	
Total des produits exceptionnels (VII)	137533		71055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		1435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		7513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137038		63542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69339		7395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8230217		7370906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8168058		7385527	
BENEFICE OU PERTE	62159		-14621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	257158		257158	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16126		
Total Immobilisations corporelles		12323763		383779
Total Immobilisations financières		157820		138
Total Général		12497710		383916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28100	12679442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157958
Total Général			28100	12853526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16126			16126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8955881	642591		9598472
AMORTISSEMENTS Total Général	8972007	642591		9614598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				712755
Total Provisions réglementées	843036		130281	712755
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	843036		130281	712755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			130281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94498		94498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1177346	1177346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2402647	2402647		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19100	19100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3693591	3599093	94498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125756	125756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1389025	801771	587254	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1509366	1509366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161353	161353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61326	61326		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620616	620616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4117441	3530187	587254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	777354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel