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BILAN SA SCIERIES DU LIMOUSIN 2016 Siren 433390895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16126	16126		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49937		49937	49937
Constructions	948830	268927	679903	743780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10287886	8117868	2170018	2582445
Autres immobilisations corporelles	1008460	569086	439374	481192
Immobilisations en cours	28100		28100	3344
Avances et acomptes	550		550	550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63460		63460	63460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94360		94360	94228
TOTAL (I)	12497710	8972007	3525703	4018935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	611236		611236	569904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139025		139025	130400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4553		4553	
Clients et comptes rattachés	926258		926258	1114347
Autres créances	2422576		2422576	2435683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003		1003	1003
Disponibilités	23748		23748	14270
Charges constatées d’avance	84324		84324	90811
TOTAL (II)	4212722		4212722	4356419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2643
TOTAL GENERAL (0 à V)	16710431	8972007	7738424	8377997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2573921		2573921	
Report à nouveau	-227263		-258897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14621		31635	
Subventions d’investissement	68181		75433	
Provisions réglementées	843036		881965	
TOTAL (I)	3584255		3645057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2252982		2916833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699938		99938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056309		1328324	
Dettes fiscales et sociales	133554		176021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6795			
Autres dettes	4233		211824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4154169		4732940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7738424		8377997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318790		1996679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254073		214602	
Dont emprunts participatifs	699938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7042699	7441759
Production vendue services			125098	65272
Chiffres d’affaires nets			7167797	7507031
				
Production stockée			8625	103200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74653	89721
Autres produits			468	73
Total des produits d’exploitation (I)			7251543	7700026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4692546	5124767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41332	-259266
Autres achats et charges externes			1464617	1477287
Impôts, taxes et versements assimilés			88070	56830
Salaires et traitements			357961	444368
Charges sociales			118995	172646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622710	677453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	36
Total des charges d’exploitation (II) 			7303820	7694121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52277	5904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	128
Autres intérêts et produits assimilés			48176	36754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1979	-1979
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48308	38862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66799	72724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66799	72724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18490	-33862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70768	-27958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29022		175549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42033		20176	
Total des produits exceptionnels (VII)	71055		195725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1435		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2974		52400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3104		83687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7513		136132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63542		59593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7370906		7934612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7385527		7902977	
BENEFICE OU PERTE	-14621		31635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	257158		257158	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16126		
Total Immobilisations corporelles		12194418		129345
Total Immobilisations financières		157688		132
Total Général		12368232		129478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12323763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157820
Total Général				12497710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16126			16126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8333171	622710		8955881
AMORTISSEMENTS Total Général	8349297	622710		8972007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				843036
Total Provisions réglementées	881965	3104	42033	843036
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	881965	3104	42033	843036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3104	42033	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94360		94360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	926258	926258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2422576	213211	2209365	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84324	84324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527518	1223793	2303725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254073	254073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1998909	680119	1318790	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1056309	1056309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133554	133554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6795	6795		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454171	454171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4153811	2835021	1318790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	695124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11