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BILAN RELAIS DE THIBAUD 2017 Siren 433379393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3933	3933		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1811		1811	
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203067	197784	5284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122694	107873	14822	
Autres immobilisations corporelles	25015	20059	4956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547		547	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	464112	329649	134464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75348	16900	58448	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210514	47955	162559	
Autres créances	74335		74335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110937		110937	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	471134	64855	406279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935246	394504	540742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156924			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104320			
Dettes fiscales et sociales	137651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1660630		1660630	
Production vendue biens				
Production vendue services	261727		261727	
Chiffres d’affaires nets	1922356		1922356	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			13200	
Total des produits d’exploitation (I)			1937056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1450121	
Variation de stock (marchandises)			19233	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6078	
Autres achats et charges externes			160583	
Impôts, taxes et versements assimilés			10305	
Salaires et traitements			181367	
Charges sociales			60931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15203	
Autres charges			8275	
Total des charges d’exploitation (II) 			1958602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			391	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1986634			
BENEFICE OU PERTE	-27594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3933		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108364		161
Total Immobilisations corporelles		388157		4156
Total Immobilisations financières		839		38
Total Général		501293		4355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3933
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41535	350777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				877
Total Général			41535	464112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3933			3933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319608	24656	18548	325716
AMORTISSEMENTS Total Général	323541	24656	18548	329649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13200	16900	13200	16900
Sur comptes clients	32752	15203		47955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45952	32103	13200	64855
TOTAL GENERAL	45952	32103	13200	64855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32103		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux	65623		65623	
Autres créances clients	144890	144890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835	835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37319	37319		
T. V. A.	8232	8232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1186	1186		
Divers				
Groupe et associés	11238	11238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15526	15526		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	285179	219226	65953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32645	18666	13979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104320	104320		
Personnel et comptes rattachés	23138	23138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35418	35418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72289	72289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6806	6806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96271	6271	90000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23755	23755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394643	290663	103979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27988			
Location, charges locatives et de copropriété	38021			
Personnel extérieur à l’entreprise	4900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82650			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160583			
Taxe professionnelle	4662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10305			
Montant de la TVA. collectée	369534			
Total TVA. déductible sur biens et services	310209			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8