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BILAN PHYLINVEST 2020 Siren 433397981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5970156	879544	5090612	5263989
Immobilisations financières	2970960		2970960	2970960
Total Actif Immobilisé	8941116	879544	8061572	8234949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19077		19077	2141
Créances – Autres	47921		47921	3343
Valeurs mobilières de placement	16856983		16856983	17092584
Disponibilités	803249		803249	664062
Caisse				
Charges constatées d’avance	295		295	1533
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17727524		17727524	17763663
Total général Actif	26668640			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			16000000	16000000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600000	396247
Réserves réglementées				
Autres réserves			5903641	
Report à nouveau				7044575
Résultat de l’exercice			123100	312819
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23626741	23753641
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2091831	2175091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7516	7240
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49855		
Autres dettes			63008	62640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2162355	2244970
Total général Passif			25789096	25998611
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1888254	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250423		245053	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8712		757	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259135		245810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-4640			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85178		230317	
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	17727		20830	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	173377		173809	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation	276282		425200	
Résultat d’exploitation	-17147		-179390	
Produits financiers	227861		709890	
Produits exceptionnels	11302		219825	
Charges financières	74116		254777	
Charges exceptionnelles	5276		117832	
Impôts sur les bénéfices	19524		64896	
Bénéfice ou perte	123100		312819	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17786			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2118			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8941116	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2118	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel