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BILAN PHYLINVEST 2018 Siren 433397981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5969478	532358	5437120	5134674
Immobilisations financières	1267550		1267550	1158193
Total Actif Immobilisé	7237028	532358	6704670	6292867
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				637
Créances – Autres	642041		642041	802884
Valeurs mobilières de placement	18790378	245683	18544695	19180207
Disponibilités	978777		978777	552116
Caisse				
Charges constatées d’avance	1830		1830	2906
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20413027	245683	20167344	20538750
Total général Actif	27650055			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16000000	16000000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			396247	387058
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7098615	6924016
Résultat de l’exercice			-54040	183788
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23440822	23494862
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3365353	3231072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7694	17108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55251		
Autres dettes			58145	88574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3431192	3336754
Total général Passif			26872014	26831617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1218131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			546937	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3440	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219904		173328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219907		173328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6463			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171602		193153	
(dont taxe professionnelle)	756			
Impôts, taxes et versements assimilés	23035		12967	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	165503		147755	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	360141		353875	
Résultat d’exploitation	-140234		-180547	
Produits financiers	432575		506722	
Produits exceptionnels	5299		28952	
Charges financières	348394		74555	
Charges exceptionnelles	3287		16100	
Impôts sur les bénéfices			80684	
Bénéfice ou perte	-54040		183788	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9634			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29951			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			44240	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			442400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18020	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6474	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4297	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			702700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			593343	
Total Immobilisations (Valeur brute)			6661610	
Total Immobilisations (Augmentations)			1218131	
Total Immobilisations (Diminutions)			642713	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3242	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3440	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			198	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			226287	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			226287	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29951	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel