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BILAN PHYLINVEST 2017 Siren 433397981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5503417	368743	5134674	5189794
Immobilisations financières	1158193		1158193	92550
Total Actif Immobilisé	6661610	368743	6292867	5282344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	637		637	
Créances – Autres	802884		802884	2813
Valeurs mobilières de placement	19199603	19396	19180207	19710594
Disponibilités	552116		552116	1087954
Caisse				
Charges constatées d’avance	2906		2906	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20558146	19396	20538750	20801361
Total général Actif	27219756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000000	16000000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			387058	377386
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6924016	6740248
Résultat de l’exercice			183788	193440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23494862	23311074
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3231072	2504964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17108	42852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52925		
Autres dettes			88574	224815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3336754	2772630
Total général Passif			26831617	26083705
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1158278	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			802697	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173328		181066	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173328		184595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6607			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	193153		213274	
(dont taxe professionnelle)	746			
Impôts, taxes et versements assimilés	12967		46776	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	147755		149466	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	353875		409516	
Résultat d’exploitation	-180547		-224921	
Produits financiers	506722		860924	
Produits exceptionnels	28952		2500	
Charges financières	74555		392070	
Charges exceptionnelles	16100		8381	
Impôts sur les bénéfices	80684		44611	
Bénéfice ou perte	183788		193440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	640			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	98			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			92635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1065643	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5580632	
Total Immobilisations (Augmentations)			1158278	
Total Immobilisations (Diminutions)			77300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			26000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			26000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			640	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			98	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel