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BILAN MARELLI ARGENTAN FRANCE 2021 Siren 433306826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	239950	191960	47990	96212
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2054376	2046999	7377	4023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263294	131851	131443	143002
Constructions	7339369	6919322	420047	1522398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53761614	47976367	5785247	6527569
Autres immobilisations corporelles	1815355	1733640	81715	116775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65473958	59000138	6473820	8409979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2396150	667834	1728315	1755424
En cours de production de biens	1141759	30041	1111718	1249886
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	371059	127360	243700	517795
Marchandises	423681	38792	384889	335694
Avances et acomptes versés sur commandes	2065		2065	2065
Clients et comptes rattachés	12003808	768371	11235437	16010748
Autres créances	9968058	17362	9950696	11542052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452		452	452
Charges constatées d’avance				84050
TOTAL (II)	26307033	1649760	24657273	31498166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91780990	60649898	31131093	39908146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1828050		1828050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4104714		8490000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4297888		-4385286	
Subventions d’investissement	28492		28492	
Provisions réglementées	2560888		2864438	
TOTAL (I)	4227956		8829394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2467099		2183353	
Provisions pour charges	2729677		3042582	
TOTAL (III)	5196776		5225935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13685225		17760037	
Dettes fiscales et sociales	3001866		2091166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376158		703299	
Autres dettes	4007707		4018695	
Produits constatés d’avance (2)	635405		1266259	
TOTAL (IV)	21706361		25839456	
(V)			13361	
TOTAL GENERAL (I à V)	31131093		39908146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7902244	566578	8468821	7461516
Production vendue biens	211962	51650915	51862877	49073147
Production vendue services	1618990	4552518	6171507	3724602
Chiffres d’affaires nets	9733195	56770010	66503205	60259265
				
Production stockée			-365087	-991674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4332408	7235182
Autres produits			200	70801
Total des produits d’exploitation (I)			70488460	66573573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7787533	6682607
Variation de stock (marchandises)			-49195	-384767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35798538	32288505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91329	797788
Autres achats et charges externes			12604465	10620345
Impôts, taxes et versements assimilés			739508	863439
Salaires et traitements			8006844	7457560
Charges sociales			3090673	2895146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2478837	2748966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			835666	657935
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403933	1291177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3735636	4621015
Autres charges			23692	22021
Total des charges d’exploitation (II) 			75547459	70561737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5058999	-3988163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				474
Différences positives de change			4655	16546
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4655	17020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60378	420328
Différences négatives de change			87450	44179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147828	464507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143173	-447487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5202172	-4435650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477758		8796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	649000		620210	
Total des produits exceptionnels (VII)	1126758		629006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66279		120078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345449		458564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411728		578642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	715030		50364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71619873		67219600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75917760		71604886	
BENEFICE OU PERTE	-4297888		-4385286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1461982		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2034871		19505
Total Immobilisations corporelles		63285696		1152491
Total Immobilisations financières				5430
Total Général		66782549		1177427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1222032	239950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2054376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1258557	63179631
Prêts et immobilisations financières			5430	
Total Immobilisations financières			5430	
Total Général			2486019	65473957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	794770		602810	191960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2030848	16151		2046999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54126306	1222956	66817	55282445
AMORTISSEMENTS Total Général	56951923	1239107	669627	57521403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2560888
Total Provisions réglementées	2864438	345449	649000	2560888
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1467099
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2710306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		19371		19371
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	5225935	4922288	4951447	5196776
sur immobilisations – incorporelles	571000		571000	
sur immobilisations – corporelles	849647	835666	206579	1478734
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	881070	201524	218567	864027
Sur comptes clients	708429	420976	361035	768371
Autres provisions pour dépréciation	17362			17362
Total Provisions pour dépréciation	3027508	1458166	1357180	3128494
TOTAL GENERAL	11117881	6725904	6957627	10886158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6380454	6308628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		345449	649000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	358116	358116		
Autres créances clients	11645692	11645692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100944	100944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304102	304102		
Impôts sur les bénéfices	321320	321320		
T. V. A.	1165272	1165272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205952	205952		
Groupe et associés	7870155	7870155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3544	3544		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21975096	21975096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13685225	13685225		
Personnel et comptes rattachés	1012235	1012235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	844676	844676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813926	813926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331029	331029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376158	376158		
Groupe et associés	1879235	1879235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2131702	2131702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	635405	635405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21709591	21709591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel