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BILAN LIPARI 2018 Siren 433323375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1421	1421		
Autres immobilisations corporelles	28546	21546	7000	7000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225208		225208	225208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	257556	24968	232588	232588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	436399	50000	386399	386399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800		800	
Autres créances	926987		926987	1421079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1129873	167382	962491	107485
Disponibilités	15787		15787	657601
Charges constatées d’avance	1333		1333	275
TOTAL (II)	2511179	217382	2293797	2572839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2768735	242350	2526385	2805427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1415000		1415000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38137		31875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598120		479151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100509		125230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1950749		2051257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000		23000	
TOTAL (III)	23000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110468		131859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401730		502978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18773		41925	
Dettes fiscales et sociales	21496		30197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170		24210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552636		731169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2526385		2805427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464525		620976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				120000
Production vendue biens				
Production vendue services	109149		109149	88150
Chiffres d’affaires nets	109149		109149	208150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3595
Autres produits			5825	
Total des produits d’exploitation (I)			114974	211745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				120000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89677	123455
Impôts, taxes et versements assimilés			5741	5832
Salaires et traitements			66850	61893
Charges sociales			19537	22731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			181807	363911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66833	-152167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48952	11019
Reprises sur provisions et transferts de charges				115300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85315	140242
Total des produits financiers (V)			134267	266561
Dotations financières sur amortissements et provisions			167382	
Intérêts et charges assimilées			4680	5086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9266
Total des charges financières (VI)			172063	14352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37795	252209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104628	100042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4119		3813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4119		45813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4119		25188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253361		524119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353870		398888	
BENEFICE OU PERTE	-100509		125230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		29968		
Total Immobilisations financières		225588		
Total Général		257556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225588
Total Général				257556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22968			22968
AMORTISSEMENTS Total Général	24968			24968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	23000			23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		167382		167382
Total Provisions pour dépréciation	50000	167382		217382
TOTAL GENERAL	73000	167382		240382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		167382		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3535			
T. V. A.	10606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	832			
Groupe et associés	912014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	929500	929120	380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110193	22082	88111	
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	18773	18773		
Personnel et comptes rattachés	8709	8709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5681	5681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4597	4597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2509	2509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400330	400330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170	170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552636	464525	88111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel