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BILAN LIPARI 2017 Siren 433323375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1421	1421		
Autres immobilisations corporelles	28546	21546	7000	7000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225208		225208	145833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	257556	24968	232588	153213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	436399	50000	386399	536399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				10800
Autres créances	1421079		1421079	1310731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107485		107485	215225
Disponibilités	657601		657601	6617
Charges constatées d’avance	275		275	525
TOTAL (II)	2622839	50000	2572839	2080296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2880395	74968	2805427	2233509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1415000		1415000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31875		31828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479151		478250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125230		949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051257		1926027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000		23000	
TOTAL (III)	23000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131859		152446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502978		58161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41925		28561	
Dettes fiscales et sociales	30197		45155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24210		159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731169		284482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2805427		2233509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620976		152987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120000		120000	130000
Production vendue biens				
Production vendue services	88150		88150	130006
Chiffres d’affaires nets	208150		208150	260006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3595	24815
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			211745	284821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			120000	100000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123455	52369
Impôts, taxes et versements assimilés			5832	8560
Salaires et traitements			61893	62527
Charges sociales			22731	19123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			363911	286326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152167	-1504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11019	14113
Reprises sur provisions et transferts de charges			115300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			140242	
Total des produits financiers (V)			266561	14113
Dotations financières sur amortissements et provisions				8552
Intérêts et charges assimilées			5086	6728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9266	
Total des charges financières (VI)			14352	15280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252209	-1167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100042	-2672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3813		3621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45813		3621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25188		3621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524119		302555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398888		301606	
BENEFICE OU PERTE	125230		949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		29968		
Total Immobilisations financières		246213		
Total Général		278181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20625	225588
Total Général			20625	257556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22968			22968
AMORTISSEMENTS Total Général	24968			24968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	23000			23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	30000		50000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15300		15300	
Total Provisions pour dépréciation	135300	30000	115300	50000
TOTAL GENERAL	158300	30000	115300	73000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières			115300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380	380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2813			
T. V. A.	16335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113			
Groupe et associés	1397818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000			
Charges constatées d’avance	275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421734	1421734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364	364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131495	21302	93297	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	41925	41925		
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11744	11744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16353	16353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502378	502378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24210	24210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	731169	620976	93297	16896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel