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BILAN H.E.S 2016 Siren 433311719
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3735 1757 1978 2978
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8000 2019 5981 6781
Constructions 14722 14722 14722
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 142131 47772 94359 16931
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5700 5700 5700
TOTAL (I) 174287 51548 122740 47111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3902 3902 5650
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40253 13534 26720 161437
Autres créances 38167 38167 19559
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200 200 88316
Disponibilités 33985 33985 170493
Charges constatées d’avance 658 658 640
TOTAL (II) 117165 13534 103632 446095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 291453 65081 226372 493206
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles 217451 210283
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -117653 7168
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 108598 226251
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3402 3402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1890 16335
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81311 207008
Dettes fiscales et sociales 20792 29372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 378 838
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 107773 256955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 226372 493206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 104371 253553
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 403593 4275 407868 780097
Production vendue biens
Production vendue services 65127 65127 74747
Chiffres d’affaires nets 468721 4275 472996 854844
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2851 2162
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 475847 857010
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 304290 575974
Variation de stock (marchandises) 1748 1684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 372 298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 125330 131841
Impôts, taxes et versements assimilés 3200 4893
Salaires et traitements 105009 106043
Charges sociales 45682 22203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10051 4739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14 102
Total des charges d’exploitation (II) 595696 852719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -119849 4291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1869
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1869
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -117980 4291
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 410 3077
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 410 3227
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 79 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4 290
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 83 350
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 327 2877
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 478126 860237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 595779 853069
BENEFICE OU PERTE -117653 7168
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2851 2079
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 30012 7058
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3735
Total Immobilisations corporelles 79173 85680
Total Immobilisations financières 5700
Total Général 88607 85680
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3735
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 164853
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5700
Total Général 174287
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 757 1000 1757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40739 9051 49791
AMORTISSEMENTS Total Général 41496 10051 51548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10000
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13534 13534
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13534 13534
TOTAL GENERAL 23534 23534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5700
Clients douteux ou litigieux 16220
Autres créances clients 24033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10894
Impôts sur les bénéfices 12231
T. V. A. 5534
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7008
Charges constatées d’avance 658
TOTAL ETAT DES CREANCES 84778 79078 5700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3402
Fournisseurs et comptes rattachés 81311 81311
Personnel et comptes rattachés 5159 5159
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9403 9403
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6230 6230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 378 378
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 105883 102481 3402
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5940 5217
Location, charges locatives et de copropriété 49015 49509
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15849 21974
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 54527 55141
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 125330 131841
Taxe professionnelle 1351 1658
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1849 3235
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3200 4893
Montant de la TVA. collectée 93829 165712
Total TVA. déductible sur biens et services 79511 138870
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2 2