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BILAN FIDEVA 2023 Siren 433307139
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29495 29495 0 0
Fonds commercial 45000 45000 0 0
Autres immobilisations incorporelles 134 0 134 134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 0 1 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42342 33741 8602 13369
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1354179 370000 984179 708579
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1471151 478236 992915 722083
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 720
Clients et comptes rattachés 545814 0 545814 516249
Autres créances 538139 0 538139 1026953
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 500000 0 500000 0
Disponibilités 11448 0 11448 16632
Charges constatées d’avance 20142 0 20142 0
TOTAL (II) 1615543 0 1615543 1560555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3086694 478236 2608458 2282638
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 91500 91500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11590 11590
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9150 9150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1008748 823565
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267506 558184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1388495 1493989
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 289807 372035
Emprunts et dettes financières divers (4) 759520 216669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11598 19950
Dettes fiscales et sociales 151937 162706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5600 0
Autres dettes 1501 17289
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1219963 788649
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2608458 2282638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1219963 788649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 289378 371641
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 498271 0 498271 470145
Chiffres d’affaires nets 498271 0 498271 470145
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14293 22118
Autres produits 13 5
Total des produits d’exploitation (I) 512577 492268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 126616 103814
Impôts, taxes et versements assimilés 22556 26592
Salaires et traitements 182222 178410
Charges sociales 99331 95354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8026 7931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 0 45000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29168 29178
Total des charges d’exploitation (II) 467919 486279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44658 5989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 382997 716973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11448 0
Reprises sur provisions et transferts de charges 154951 0
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 549396 716973
Dotations financières sur amortissements et provisions 370000 154951
Intérêts et charges assimilées 21976 10428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 391976 165379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 157420 551594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 202078 557584
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18487 0
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18487 0
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 0 73
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 273 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 273 73
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18214 -73
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -47214 -673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1080460 1209241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 812954 651058
BENEFICE OU PERTE 267506 558184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15397 0
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14293 22118
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74629 0 0
Total Immobilisations corporelles 45927 0 3531
Total Immobilisations financières 708579 0 645600
Total Général 829135 0 649131
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 74629
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 7115 42342
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 1354179
Total Général 0 7115 1471151
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29495 0 0 29495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32557 8026 6842 33741
AMORTISSEMENTS Total Général 62052 8026 6842 63236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 45000 0 0 45000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 0 370000 0 370000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 154951 0 154951 0
Total Provisions pour dépréciation 199951 370000 154951 415000
TOTAL GENERAL 199951 370000 154951 415000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 0 370000 154951 0
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 545814 545814 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 113433 113433 0
T. V. A. 6121 6121 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 418585 418585 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 20142 20142 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 1104095 1104095 0
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 289807 289807 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11598 11598 0 0
Personnel et comptes rattachés 16000 16000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37821 37821 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 90969 90969 0 0
Obligations cautionnées 1923 1923 0 0
Autres impôts, taxes et assimilés 5224 5224 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5600 5600 0 0
Groupe et associés 759520 759520 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1501 1501 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1219963 1219963 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel