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BILAN FIDEVA 2022 Siren 433307139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29495	29495		
Fonds commercial	45000	45000		45000
Autres immobilisations incorporelles	134		134	134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45927	32557	13369	21301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708579		708579	708579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	829135	107052	722083	775014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	516249		516249	926887
Autres créances	1181904	154951	1026953	699358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16632		16632	16580
Charges constatées d’avance				5200
TOTAL (II)	1715506	154951	1560555	1648025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2544641	262003	2282638	2423040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11590		11590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823565		834402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558184		359163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493989		1305805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372035		70865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216669		641420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19950		73301	
Dettes fiscales et sociales	162706		330148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17289		1501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788649		1117235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282638		2423040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788649		1117235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371641		70584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				18719
Production vendue services	470145		470145	537305
Chiffres d’affaires nets	470145		470145	556024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22118	4346
Autres produits			5	101
Total des produits d’exploitation (I)			492268	561971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103814	141526
Impôts, taxes et versements assimilés			26592	25411
Salaires et traitements			178410	190856
Charges sociales			95354	106491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7931	14131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29178	29261
Total des charges d’exploitation (II) 			486279	507677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5989	54295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			716973	305195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716973	305289
Dotations financières sur amortissements et provisions			154951	
Intérêts et charges assimilées			10428	10357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165379	10357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551594	294932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557584	349227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		-327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-673		-10263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209241		867260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651058		508098	
BENEFICE OU PERTE	558184		359163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22118		4346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74629		
Total Immobilisations corporelles		45927		
Total Immobilisations financières		708579		
Total Général		829135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				708579
Total Général				829135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29495			29495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24626	7931		32557
AMORTISSEMENTS Total Général	54121	7931		62052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		45000		45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		154951		154951
Total Provisions pour dépréciation		199951		199951
TOTAL GENERAL		199951		199951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières		154951		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516249	516249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14475	14475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	368	368		
Groupe et associés	1167062	1167062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698153	1698153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372035	372035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19950	19950		
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38105	38105		
Impôts sur les bénéfices	15756	15756		
T.V.A.	86042	86042		
Obligations cautionnées	1907	1907		
Autres impôts, taxes et assimilés	4897	4897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216669	216669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17289	17289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788649	788649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel