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BILAN FIDEVA 2021 Siren 433307139
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29495 29495 5424
Fonds commercial 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles 134 134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45927 24626 21301 28024
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 708579 708579 770185
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 829135 54121 775014 803633
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 926887 926887 391871
Autres créances 699358 699358 755659
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16580 16580 15
Charges constatées d’avance 5200 5200 1995
TOTAL (II) 1648025 1648025 1149540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2477161 54121 2423040 1953173
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 91500 91500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11590
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9150 9150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 834402 828770
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 359163 305632
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1305805 1235052
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70865 41906
Emprunts et dettes financières divers (4) 641420 496510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73301 18643
Dettes fiscales et sociales 330148 159561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1501 1501
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1117235 718121
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2423040 1953173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1117235 718121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 70584 41622
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 18719 18719
Production vendue services 537305 537305 379888
Chiffres d’affaires nets 556024 556024 379888
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4346 3315
Autres produits 101 3
Total des produits d’exploitation (I) 561971 383206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 141526 115199
Impôts, taxes et versements assimilés 25411 28086
Salaires et traitements 190856 124377
Charges sociales 106491 68286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14131 9305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29261 29302
Total des charges d’exploitation (II) 507677 376275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54295 6931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 305195 305753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 94
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 305289 305753
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10357 6982
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10357 6982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 294932 298771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 349227 305702
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 327 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 327 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -327 -70
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10263
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 867260 688960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 508098 383327
BENEFICE OU PERTE 359163 305632
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12128 10655
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4346 3315
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74495 134
Total Immobilisations corporelles 45089 838
Total Immobilisations financières 770185 -20625
Total Général 889769 -19653
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74629
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40981 708579
Total Général 40981 829135
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23807 5688 29495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16183 8443 24626
AMORTISSEMENTS Total Général 39989 14131 54121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 926887 926887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26871 26871
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 672328 672328
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 159 159
Charges constatées d’avance 5200 5200
TOTAL ETAT DES CREANCES 1631445 1631445
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 70865 70865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73301 73301
Personnel et comptes rattachés 30000 30000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43905 43905
Impôts sur les bénéfices 92691 92691
T.V.A. 151828 151828
Obligations cautionnées 2070 2070
Autres impôts, taxes et assimilés 9654 9654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 641420 641420
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1501 1501
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1117235 1117235
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel