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BILAN FIDEVA 2018 Siren 433307139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28045	8578	19467	3475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6866	4363	2502	3528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384102		384102	384102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	419013	12941	406072	391105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498753		498753	633980
Autres créances	2140646	72000	2068646	2483253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11928		11928	11928
Charges constatées d’avance	8558		8558	6790
TOTAL (II)	2659885	72000	2587885	3135950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3078897	84941	2993957	3527055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738392		745670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328137		292723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167179		1139042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151271		60500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1518070		2113985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37786		21993	
Dettes fiscales et sociales	118151		190037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826778		2388013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993957		3527055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326773		2388013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150950		60245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422127		422127	533317
Chiffres d’affaires nets	422127		422127	533317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3958	6794
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			426085	540112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12034	6705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99168	129651
Impôts, taxes et versements assimilés			19365	15217
Salaires et traitements			126068	173328
Charges sociales			12235	103084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2784	669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58349	58340
Total des charges d’exploitation (II) 			390001	486993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36084	53119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330619	538723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330867	539597
Dotations financières sur amortissements et provisions				252000
Intérêts et charges assimilées			30107	35410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30107	287410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300760	252187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336844	305306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171002			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2088000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2268566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2259002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2259114		874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9453		-874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18160		11709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3025519		1079709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2697382		786986	
BENEFICE OU PERTE	328137		292723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21240		22890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3958		6794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10295		17750
Total Immobilisations corporelles		6866		
Total Immobilisations financières		2472102		171002
Total Général		2489263		188752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2259002	384102
Total Général			2259002	419013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6820	1758		8578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3338	1026		4363
AMORTISSEMENTS Total Général	10157	2784		12941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2088000		2088000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72000			72000
Total Provisions pour dépréciation	2160000		2088000	72000
TOTAL GENERAL	2160000		2088000	72000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2088000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498753	498753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289069	289069		
T. V. A.	10205	10205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	838	838		
Groupe et associés	1768376	1768376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72159	72159		
Charges constatées d’avance	8558	8558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2647957	2647957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151271	151271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37786	37786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28984	28984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84580	84580		
Obligations cautionnées	1530	1530		
Autres impôts, taxes et assimilés	3057	3057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1518070	1518070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826778	1826778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel