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BILAN FIDEVA 2017 Siren 433307139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10295	6820	3475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6866	3338	3528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2472102	2088000	384102	626102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2489263	2098157	391105	626102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633980		633980	557391
Autres créances	2555253	72000	2483253	2680997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11928		11928	
Charges constatées d’avance	6790		6790	10283
TOTAL (II)	3207950	72000	3135950	3248670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5697213	2170157	3527055	3874772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745670		668777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292723		576893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1139042		1346320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60500		201604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113985		2157785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21993		16044	
Dettes fiscales et sociales	190037		151519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388013		2528453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3527055		3874772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2388013		2528453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60245		201251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	533317		533317	463022
Chiffres d’affaires nets	533317		533317	463022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6794	9522
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			540112	472553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129651	96556
Impôts, taxes et versements assimilés			15217	26492
Salaires et traitements			173328	153789
Charges sociales			103084	80268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669	1170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58340	58336
Total des charges d’exploitation (II) 			486993	416612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53119	55942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			538723	748496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539597	748496
Dotations financières sur amortissements et provisions			252000	259000
Intérêts et charges assimilées			35410	45318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287410	304318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252187	444178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305306	500119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1059	
Total des produits exceptionnels (VII)			1059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-874		1042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11709		-75731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079709		1222109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786986		645216	
BENEFICE OU PERTE	292723		576893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22890		15616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6794		9522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		3795
Total Immobilisations corporelles		2989		3877
Total Immobilisations financières		2462102		10000
Total Général		2471591		17672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2472102
Total Général				2489263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500	320		6820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2989	349		3338
AMORTISSEMENTS Total Général	9489	669		10157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72000			72000
Total Provisions pour dépréciation	1908000	252000		2160000
TOTAL GENERAL	1908000	252000		2160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		252000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239341			
T. V. A.	11888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2654			
Groupe et associés	2229211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72159			
Charges constatées d’avance	6790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3196022	3196022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60500	60500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21993	21993		
Personnel et comptes rattachés	28234	28234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50612	50612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107325	107325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2113985	2113985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388013	2388013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2