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BILAN EXACCT EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 433396165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6947	2717	4230	
Fonds commercial	612646		612646	612646
Autres immobilisations incorporelles	60980		60980	60980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73023	38935	34088	924
Immobilisations en cours				31075
Avances et acomptes				288
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	234		234	228
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1270
TOTAL (I)	754830	41652	713178	707411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				14689
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				31
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267301	18639	248663	251174
Autres créances	31693		31693	51176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201		201	10200
Disponibilités	130523		130523	108749
Charges constatées d’avance	12250		12250	12943
TOTAL (II)	441967	18639	423329	448962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196798	60291	1136507	1156373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330688		330688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280633		278878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24266		30106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719587		723672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28738		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2417		21465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5966		111383	
Dettes fiscales et sociales	215236		170817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30641	
Autres dettes	12274		8391	
Produits constatés d’avance (2)	152289		89929	
TOTAL (IV)	416920		432701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136507		1156373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395223		432701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				151
Production vendue biens				
Production vendue services	914105		914105	477994
Chiffres d’affaires nets	914105		914105	478145
				
Production stockée			-14689	-1795
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13299	8100
Autres produits			659	117
Total des produits d’exploitation (I)			914530	484566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5
Variation de stock (marchandises)				145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356285	183995
Impôts, taxes et versements assimilés			5328	3637
Salaires et traitements			386078	185534
Charges sociales			144818	73290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9502	2975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9775	7419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1467	3864
Total des charges d’exploitation (II) 			913255	460863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1275	23703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1207	23522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1106	
Total des produits exceptionnels (VII)	333		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333		-1464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22726		-8048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914960		485771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890694		455665	
BENEFICE OU PERTE	24266		30106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675188		5385
Total Immobilisations corporelles		71773		41511
Total Immobilisations financières		1498		1006
Total Général		748460		47902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40261	73023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1270	1234
Total Général			41531	754830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1562	1155		2717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39486	8347	8898	38935
AMORTISSEMENTS Total Général	41048	9502	8898	41652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9422	9775	558	18639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9422	9775	558	18639
TOTAL GENERAL	9422	9775	558	18639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9775	558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267301	266415	886	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18419	18419		
T. V. A.	525	525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10015	10015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2734	2734		
Charges constatées d’avance	12250	12250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312244	310358	1886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28655	6958	21697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5966	5966		
Personnel et comptes rattachés	99829	99829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54052	54052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58448	58448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2907	2907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2417	2417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12274	12274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152289	152289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	416920	395223	21697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel