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BILAN ESSOREST SARL 2020 Siren 433387438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	27778	22222	27778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69758	57347	12411	20375
Autres immobilisations corporelles	314914	216673	98241	120340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16867		16867	16867
TOTAL (I)	451539	301797	149741	185360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25908		25908	19542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2087		2087	1242
Autres créances	269833		269833	129925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91694		91694	137847
Charges constatées d’avance	1366		1366	451
TOTAL (II)	390887		390887	289007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842426	301797	540629	474366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2464		107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48754		48754	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66145		82357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227364		241218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19588			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204602		27582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37729		120810	
Dettes fiscales et sociales	34767		68531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16579		16226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293678		233148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540629		474366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96451		212515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	814239		814239	1237007
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	814239		814239	1237007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31282	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2770	4494
Autres produits			1986	95
Total des produits d’exploitation (I)			850277	1241596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239680	344861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6366	-817
Autres achats et charges externes			219006	243938
Impôts, taxes et versements assimilés			15318	16780
Salaires et traitements			207575	344850
Charges sociales			28708	99929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38627	40811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19588	
Autres charges			34892	57492
Total des charges d’exploitation (II) 			797029	1147844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53249	93752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1689	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1689	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1087	-36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54336	93716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23058		17304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23058		17304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1277		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1277		351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21781		16953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9971		28313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875024		1259180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808878		1176824	
BENEFICE OU PERTE	66145		82357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		50199	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		381663		3008
Total Immobilisations financières		16867		
Total Général		448530		3008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				384671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16867
Total Général				451539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22222	5556		27778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240948	33071		274020
AMORTISSEMENTS Total Général	263171	38627		301797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19588
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19588		19588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19588		19588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16867		16867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2087	2087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3003	3003		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6617	6617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28720	28720		
Groupe et associés	224044	224044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7449	7449		
Charges constatées d’avance	1366	1366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290153	273286	16867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204245	7018	197227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37729	37729		
Personnel et comptes rattachés	28703	28703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4019	4019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1362	1362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683	683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16579	16579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293678	96451	197227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1810		9760	
Location, charges locatives et de copropriété	63265		74251	
Personnel extérieur à l’entreprise			60	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31891		29463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122041		130403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219006		243938	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15318		16780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15318		16780	
Montant de la TVA. collectée	95403		142287	
Total TVA. déductible sur biens et services	63695		78669	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11