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BILAN ESSOREST SARL 2016 Siren 433387438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	5556	44444	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57524	25232	32292	23704
Autres immobilisations corporelles	361295	217850	143445	174554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16587		16587	16587
TOTAL (I)	485407	248637	236770	214846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17373		17373	14871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38182
Clients et comptes rattachés	5812		5812	6791
Autres créances	131485		131485	37793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99135		99135	104679
Charges constatées d’avance	235		235	1279
TOTAL (II)	254040		254040	203596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739447	248637	490810	418441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	135156		126877	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42781		26234	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34845		24826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322783		287938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8636		13248	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76442		50387	
Dettes fiscales et sociales	69118		63073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13831		3795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168027		130503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490810		418441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164074		121873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	936422		936422	974195
Production vendue services				272
Chiffres d’affaires nets	936422		936422	974467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13199	16975
Autres produits			62	153
Total des produits d’exploitation (I)			949683	991596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262172	254047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2503	2930
Autres achats et charges externes			241850	315445
Impôts, taxes et versements assimilés			16809	22456
Salaires et traitements			234835	265858
Charges sociales			63094	62888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45208	36237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40827	900
Total des charges d’exploitation (II) 			902293	960762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47391	30834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1012	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48403	30277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	361		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9798		4552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9798		5657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9437		-3990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4120		1461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951220		993262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916374		968436	
BENEFICE OU PERTE	34845		24826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16024		22476	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13199		16975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13649		2900	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38440		845	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Total Immobilisations corporelles		401687		17132
Total Immobilisations financières		16587		
Total Général		418274		67132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16587
Total Général				485407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5556		5556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203429	39653		243081
AMORTISSEMENTS Total Général	203429	45208		248637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16587		16587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5812	5812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10142	10142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119063	119063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2279	2279		
Charges constatées d’avance	235	235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154119	137532	16587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8636	4684	3952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76442	76442		
Personnel et comptes rattachés	27127	27127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38240	38240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3042	3042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	708	708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13831	13831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168027	164074	3952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1556		18044	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11952		43576	
Location, charges locatives et de copropriété	71080		68499	
Personnel extérieur à l’entreprise	1575		956	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20051		16744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137192		185669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241850		315445	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16809		22456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16809		22456	
Montant de la TVA. collectée	109318		114390	
Total TVA. déductible sur biens et services	73413		75867	
Effectif moyen du personnel	8		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		12