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BILAN DISTRIGAME 2012 Siren 433313574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8305981	4529850	3776130	3549340
Concessions, brevets et droits similaires	121580	121580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76033	58571	17462	22778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91906		91906	89055
TOTAL (I)	8595502	4710002	3885499	3661174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1855076	881433	973642	1202011
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210		1210	1299
Charges constatées d’avance	2442		2442	9087
TOTAL (II)	2689519	881433	1808086	1644546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11285	5591436	5693585	5305720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	67778		67778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	674727		674727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6777		6777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299042		1087701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171722		-788658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876604		1048327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13093		13833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13093		13833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262555		1273761	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318949		470140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4803886		4243559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5693585		5305720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2429312	749276	3178588	4722033
Chiffres d’affaires nets	2429312	749276	3178588	4722033
				
Production stockée				
Production immobilisée			905972	1353266
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13212	15583
Autres produits			182	32
Total des produits d’exploitation (I)			4097955	6090915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			757	418
Autres achats et charges externes			1563550	2569062
Impôts, taxes et versements assimilés			53177	78995
Salaires et traitements			1317492	1493215
Charges sociales			571199	647543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684498	762935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19758	833204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12472	13212
Autres charges			6092	4107
Total des charges d’exploitation (II) 			4229000	6402694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131044	-311778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			257	161
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	1116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30612	61399
Différences négatives de change				296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30612	61695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30340	-60579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161384	-372357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10338		3517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10338		408401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10337		-400598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4098228		6099835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4269950		6888494	
BENEFICE OU PERTE	-171722		-788658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7400008		905972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121580		
Total Immobilisations corporelles		76033		
Total Immobilisations financières		89055		2851
Total Général		7686678		908823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8305981
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91906
Total Général				8595502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3850667	679182		4529850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121580			121580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53255	5316		58571
AMORTISSEMENTS Total Général	4025504	684498		4710002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				621
Provisions pour garanties données aux clients				12472
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13833	12472	13212	13093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	861674	19758		881433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861674	19758		881433
TOTAL GENERAL	875508	32231	13212	894527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32231	13212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91906			
Clients douteux ou litigieux	132242			
Autres créances clients	1722833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9026			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9199			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	762751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49812			
Charges constatées d’avance	2442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2780215	2688309	91906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299552	299552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560000	560000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262555	1262555		
Personnel et comptes rattachés	90812	90812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923644	923644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1239725	1239725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86361	86361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22286	22286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318949	318949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803886	4803886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel