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BILAN CEPL BEAUVAIS 2021 Siren 433392040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47380	47380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952656	1714279	238377	310567
Autres immobilisations corporelles	581955	577319	4636	28285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80763	10224	70539	69408
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2662754	2349202	313552	408260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	428110		428110	5234
Clients et comptes rattachés	1776055		1776055	2109454
Autres créances	10590453		10590453	8830125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109106		109106	227266
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12903724		12903724	11172079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15566478	2349202	13217276	11580339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7007684		6231308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608883		776376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8496567		7887684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14852		16375	
TOTAL (III)	14852		16375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2370635		1622307	
Dettes fiscales et sociales	978222		1035282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1257000		966191	
Produits constatés d’avance (2)	100000		52500	
TOTAL (IV)	4705857		3676280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13217276		11580339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7130998		7130998	6704197
Chiffres d’affaires nets	7130998		7130998	6704197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52452	619187
Autres produits			4	63145
Total des produits d’exploitation (I)			7183454	7386529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645705	250295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3356696	3543106
Impôts, taxes et versements assimilés			129524	178889
Salaires et traitements			1556867	1561901
Charges sociales			548615	593958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98915	95707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				92
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			6336329	6223955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847125	1162574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13813	12478
Reprises sur provisions et transferts de charges			3301	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13813	15779
Dotations financières sur amortissements et provisions			5505	
Intérêts et charges assimilées			2999	2604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8504	2604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5309	13175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852434	1175749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39904		90771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203647		308602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7197267		7402308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6588384		6625932	
BENEFICE OU PERTE	608883		776376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47380		
Total Immobilisations corporelles		2531535		3076
Total Immobilisations financières		74127		6636
Total Général		2653042		9712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2534611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80763
Total Général				2662754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47380			47380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192683	98915		2291598
AMORTISSEMENTS Total Général	2240063	98915		2338978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16375		1523	14852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4719	5505		10224
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4719	5505		10224
TOTAL GENERAL	21094	5505	1523	25076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1523	
                                             - Financières		5505		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80763	80763		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1776055	1776055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1086	1086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2645	2645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290272	290272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37249	37249		
Groupe et associés	10170077	10170077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89124	89124		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12447271	12447271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2370635	2370635		
Personnel et comptes rattachés	360207	360207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309067	309067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295418	295418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13530	13530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1257000	1257000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4705857	4705857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel