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BILAN CEPL BEAUVAIS 2020 Siren 433392040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47380	47380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952656	1642089	310567	24804
Autres immobilisations corporelles	578879	550594	28285	66780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74127	4719	69408	
Autres immobilisations financières				59694
TOTAL (I)	2653042	2244782	408260	151278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5234		5234	35373
Clients et comptes rattachés	2109454		2109454	1701955
Autres créances	8830125		8830125	9094997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227266		227266	20304
Charges constatées d’avance				126061
TOTAL (II)	11172079		11172079	10978690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13825121	2244782	11580339	11129968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6231308		5620038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776376		611269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7887684		7111307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16375		16283	
TOTAL (III)	16375		16283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1622307		1779388	
Dettes fiscales et sociales	1035282		1109813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966191		931954	
Produits constatés d’avance (2)	52500		181222	
TOTAL (IV)	3676280		4002377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11580339		11129967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6704197		6704197	7100558
Chiffres d’affaires nets	6704197		6704197	7100558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619187	59836
Autres produits			63145	203
Total des produits d’exploitation (I)			7386529	7160597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250295	377426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3543106	3249304
Impôts, taxes et versements assimilés			178889	176455
Salaires et traitements			1561901	1725992
Charges sociales			593958	678314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95707	50905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92	386
Autres charges			7	314
Total des charges d’exploitation (II) 			6223955	6259096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162574	901501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12478	11475
Reprises sur provisions et transferts de charges			3301	5331
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15779	16806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2604	2713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2604	2713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13175	14093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1175749	915594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			32101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90771		71576	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308602		264850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7402308		7209504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6625932		6598235	
BENEFICE OU PERTE	776376		611269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47380		
Total Immobilisations corporelles		2188560		342975
Total Immobilisations financières		67714		6413
Total Général		2303654		349388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2531535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74127
Total Général				2653042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47380			47380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2096976	95707		2192683
AMORTISSEMENTS Total Général	2144356	95707		2240063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16375
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16283	92		16375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8020		3301	4719
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8020		3301	4719
TOTAL GENERAL	24303	92	3301	21094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92		
                                             - Financières			3301	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74127	74127		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2109454	2109454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186601	186601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100573	100573		
Groupe et associés	8483264	8483264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59658	59658		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11013706	11013706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1622307	1622307		
Personnel et comptes rattachés	397376	397376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276644	276644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350536	350536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10726	10726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966191	966191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52500	52500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3676280	3676280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56