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BILAN CATTEC 2021 Siren 433365111
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 20268 20268
Concessions, brevets et droits similaires 16610 13646 2964
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 4918 3757 1160 1863
Installations techniques, matériel et outillage industriels 125879 116323 9556 1478
Autres immobilisations corporelles 57997 49420 8576 10464
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 225671 203415 22256 13805
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19788 19788
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 66920 66920 83636
Autres créances 4331 4331 586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 32384 32384 16192
Disponibilités 49671 49671 18539
Charges constatées d’avance 7446 7446
TOTAL (II) 180541 180541 118952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 406212 203415 202797 132757
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 48431 80758
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29707 -32327
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 94638 64931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2001 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15662 1124
Dettes fiscales et sociales 69822 66442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15000
Produits constatés d’avance (2) 5674
TOTAL (IV) 108159 67826
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 202797 132757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 108159 67826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23180 23180 3706
Production vendue biens
Production vendue services 179571 1800 181371 204585
Chiffres d’affaires nets 202751 1800 204551 208291
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1131 2682
Autres produits 9 8
Total des produits d’exploitation (I) 205691 212232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20641 12943
Variation de stock (marchandises) -4627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 71574 61686
Impôts, taxes et versements assimilés 864 1025
Salaires et traitements 72267 102733
Charges sociales 37604 56119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6386 9055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1888 124
Total des charges d’exploitation (II) 209837 244816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4146 -32584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35 350
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35 350
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7 93
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7 93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 28 257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4118 -32327
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 36237
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 36237 15
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2413
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2413 15
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 241963 212597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 212257 244924
BENEFICE OU PERTE 29707 -32327
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2682
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28802 47716
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11868 8400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13190 3420
Total Immobilisations corporelles 115261 73532
Total Immobilisations financières 25060
Total Général 140319 110412
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 20268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16610
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 188793
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25060
Total Général 25060 225671
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11868 8400 20268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13190 456 13646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 101455 68046 169501
AMORTISSEMENTS Total Général 126514 76902 203415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1131 1131
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1131 1131
TOTAL GENERAL 1131 1131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1131
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 66920 66920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 311 311
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3126 3126
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 893 893
Charges constatées d’avance 7446 7446
TOTAL ETAT DES CREANCES 78697 78697
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15662 15662
Personnel et comptes rattachés 44032 44032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1871 1871
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22690 22690
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1230 1230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2001 2001
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15000 15000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5674 5674
TOTAL – ETAT DES DETTES 108159 108159
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel