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BILAN CATTEC 2020 Siren 433365111
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 11868 11868
Concessions, brevets et droits similaires 13190 13190
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 4918 3055 1863 2565
Installations techniques, matériel et outillage industriels 88000 86522 1478 5564
Autres immobilisations corporelles 22343 11878 10464 14731
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16015
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 140319 126514 13805 38875
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 84767 1131 83636 88113
Autres créances 586 586 14531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16192 16192
Disponibilités 18539 18539 18284
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 120083 1131 118952 120928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 260402 127645 132757 159804
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 80758 69236
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32327 11522
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 64931 97258
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4636
Emprunts et dettes financières divers (4) 260 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1124 5987
Dettes fiscales et sociales 66442 51721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 67826 62546
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 132757 159804
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 67826 62546
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3706 3706 6836
Production vendue biens
Production vendue services 204585 204585 230761
Chiffres d’affaires nets 208291 208291 237597
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2682 938
Autres produits 8 2
Total des produits d’exploitation (I) 212232 238536
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12943 6022
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 61686 86395
Impôts, taxes et versements assimilés 13086 3730
Salaires et traitements 102733 82275
Charges sociales 44058 36454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9055 10269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 124 4
Total des charges d’exploitation (II) 244816 225149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -32584 13388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 350 143
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 350 143
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 93 277
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 93 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 257 -134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -32327 13254
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1732
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 212597 238679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 244924 227157
BENEFICE OU PERTE -32327 11522
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2682 938
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 35655 28357
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25058
Total Immobilisations corporelles 116886
Total Immobilisations financières 16015
Total Général 157959
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25058
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1625 115261
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16015
Total Général 17640 140319
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11868 11868
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13190 13190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94026 9055 1625 101455
AMORTISSEMENTS Total Général 119084 9055 1625 126514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1131 1131
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1131 1131
TOTAL GENERAL 1131 1131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1131
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2262 2262
Autres créances clients 82505 82505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 308 308
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 278 278
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 85353 85353
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1124 1124
Personnel et comptes rattachés 41601 41601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2022 2022
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22078 22078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 740 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 260 260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 67826 67826
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4636
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel