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BILAN CAILLARD DECO 2020 Siren 433368875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1829	1829		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3077	2501	576	576
Fonds commercial	83811		83811	83811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122436	119717	2719	11733
Autres immobilisations corporelles	145866	92058	53808	57439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9813		9813	4203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4259		4259	4259
TOTAL (I)	371092	216106	154986	162022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169637		169637	188678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15577		15577	13490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93573		93573	154059
Autres créances	204046		204046	92779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267027		267027	42046
Charges constatées d’avance	4166		4166	
TOTAL (II)	754027		754027	491052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125119	216106	909013	653074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322220		273742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107514		48478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440735		333221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259364		137457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30109		49470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30476		38245	
Dettes fiscales et sociales	77739		35722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70590		58958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468278		319853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909013		653074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411479		236642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1829		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86888		
Total Immobilisations corporelles		269173		11494
Total Immobilisations financières		8462		5610
Total Général		366352		17104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1829
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12364	268302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14072
Total Général			12364	371092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1829			1829
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2501			2501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200000	24033	12258	211775
AMORTISSEMENTS Total Général	204331	24033	12258	216106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4259	4259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93573	93573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3346	3346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6007	6007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194333	194333		
Charges constatées d’avance	4166	4166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306045	306045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259364	202565	56799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30476	30476		
Personnel et comptes rattachés	16625	16625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34366	34366		
Impôts sur les bénéfices	14790	14790		
T.V.A.	8828	8828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3131	3131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30109	30109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70590	70590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468278	411479	56799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	716		4045	
Location, charges locatives et de copropriété	52391		56301	
Personnel extérieur à l’entreprise	6074			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38135		53261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194225		282751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291541		396358	
Taxe professionnelle	2920		2850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2740		2565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5660		5415	
Montant de la TVA. collectée	74467		120714	
Total TVA. déductible sur biens et services	25452		38347	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel