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BILAN ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES) 2019 Siren 433311982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial	39253		39253	39253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24176	10449	13727	14935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373299	319789	53510	64591
Autres immobilisations corporelles	166763	103389	63373	69107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	606962	437098	169864	187887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68207		68207	75091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70048		70048	74141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358075	16615	341460	353409
Autres créances	24731		24731	37192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222725		222725	183225
Charges constatées d’avance	13332		13332	10366
TOTAL (II)	757120	16615	740505	733426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364083	453713	910369	921313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467480		407212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78019		105267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554299		521280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77450		83806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85220		100016	
Dettes fiscales et sociales	193245		184599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29940	
Autres dettes	153		1145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356070		400033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910369		921313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319269		359394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			274987	287613
Production vendue biens				
Production vendue services			1282366	1176047
Chiffres d’affaires nets			1557354	1463661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6295	3772
Autres produits			68	4
Total des produits d’exploitation (I)			1563717	1467438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169999	185395
Variation de stock (marchandises)			4093	1081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98763	96170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6883	-2940
Autres achats et charges externes			314592	440018
Impôts, taxes et versements assimilés			22982	26750
Salaires et traitements			662791	436282
Charges sociales			117126	106873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41821	36437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16495	2035
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3900	8325
Total des charges d’exploitation (II) 			1459448	1336430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104269	131008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1843	2153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1843	2153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1843	-2153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102425	128854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43		2401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62		62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105		2401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825		558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	986		966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1811		558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1705		1842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22701		25430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563823		1469839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485804		1364572	
BENEFICE OU PERTE	78019		105267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42723		
Total Immobilisations corporelles		550145		24784
Total Immobilisations financières				
Total Général		592868		24784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10689	564239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10689	606962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470			3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401510	41821	9703	433628
AMORTISSEMENTS Total Général	404980	41821	9703	437098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2526	16495	2406	16615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2526	16495	2406	16615
TOTAL GENERAL	2526	16495	2406	16615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16495	2406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19928	19928		
Autres créances clients	338147	338147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22767	22767		
T. V. A.	1762	1762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201	201		
Charges constatées d’avance	13332	13332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396140	396140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77450	40649	36800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85220	85220		
Personnel et comptes rattachés	91314	91314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37879	37879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62638	62638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1413	1413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356070	319269	36800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel