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BILAN ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES) 2018 Siren 433311982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial	39253		39253	39253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24176	9240	14935	16144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364382	299791	64591	39855
Autres immobilisations corporelles	161586	92478	69107	80157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	592868	404980	187887	175410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75091		75091	72150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74141		74141	75223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355935	2526	353409	179151
Autres créances	37192		37192	68442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183225		183225	128248
Charges constatées d’avance	10366		10366	13761
TOTAL (II)	735952	2526	733426	536977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328821	407507	921313	712388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407212		343573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105267		63639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521280		416012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83806		120543	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	526			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100016		48486	
Dettes fiscales et sociales	184599		124924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29940			
Autres dettes	1145		2421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400033		296375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921313		712388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			296375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			287613	258083
Production vendue biens				
Production vendue services			1176047	954571
Chiffres d’affaires nets			1463661	1212654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3772	3850
Autres produits			4	12
Total des produits d’exploitation (I)			1467438	1216517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185395	152458
Variation de stock (marchandises)			1081	9834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96170	96888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2940	-6589
Autres achats et charges externes			440018	380885
Impôts, taxes et versements assimilés			26750	24736
Salaires et traitements			436282	364948
Charges sociales			106873	84083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36437	33694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2035	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8325	5278
Total des charges d’exploitation (II) 			1336430	1146218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131008	70299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2153	2994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	2994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2153	-2982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128854	67316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2401		904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4033	
Reprises sur provisions et transferts de charges			828	
Total des produits exceptionnels (VII)	2401		5766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558		829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1842		4936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25430		8614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469839		1222295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364572		1158656	
BENEFICE OU PERTE	105267		63639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42723		
Total Immobilisations corporelles		502231		48914
Total Immobilisations financières				
Total Général		544954		48914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	550145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1000	592868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470			3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366073	36437	1000	401510
AMORTISSEMENTS Total Général	369543	36437	1000	404980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1499	2035	1008	2526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1499	2035	1008	2526
TOTAL GENERAL	1499	2035	1008	2526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2035	1008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3029	3029		
Autres créances clients	352905	352905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	859	859		
Impôts sur les bénéfices	5759	5759		
T. V. A.	6233	6233		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23695	23695		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645	645		
Charges constatées d’avance	10366	10366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403494	403494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83806	43693	40112	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100016	100016		
Personnel et comptes rattachés	68543	68543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36161	36161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71054	71054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8840	8840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29940	29940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1145	1145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399507	359394	40112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel