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BILAN ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES) 2017 Siren 433311982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial	39253		39253	39253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24176	8032	16144	17353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325627	285772	39855	48357
Autres immobilisations corporelles	152426	72268	80157	39559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	544954	369543	175410	144523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72150		72150	65561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75223		75223	85057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180651	1499	179151	228084
Autres créances	68442		68442	29852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128248		128248	216617
Charges constatées d’avance	13761		13761	7692
TOTAL (II)	538477	1499	536977	632866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083431	371043	712388	777389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343573		272741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63639		115832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416012		397373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120543		125690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48486		121381	
Dettes fiscales et sociales	124924		130511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2421		2431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296375		380015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712388		777389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296375		312801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258083		258083	270246
Production vendue biens				
Production vendue services	954571		954571	968751
Chiffres d’affaires nets	1212654		1212654	1238998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3850	2928
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			1216517	1241933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152458	166392
Variation de stock (marchandises)			9834	-104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96888	83944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6589	-12932
Autres achats et charges externes			380885	381316
Impôts, taxes et versements assimilés			24736	21249
Salaires et traitements			364948	344683
Charges sociales			84083	90553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33694	20468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5278	1829
Total des charges d’exploitation (II) 			1146218	1097523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70299	144410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				121
Total des produits financiers (V)			11	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2994	2386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2994	2386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2982	-2264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67316	142145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	904		939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4033		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	828		14650	
Total des produits exceptionnels (VII)	5766		16090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	829		792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	829		10518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4936		5571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8614		31885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222295		1258145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158656		1142313	
BENEFICE OU PERTE	63639		115832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42723		
Total Immobilisations corporelles		483076		65327
Total Immobilisations financières				
Total Général		525799		65327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46173	502231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			46173	544954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470			3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377722	33694	45343	366073
AMORTISSEMENTS Total Général	381192	33694	45343	369543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	83		83	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1686		186	1499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1769		269	1499
TOTAL GENERAL	1769		269	1499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1796			
Autres créances clients	178854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43652			
T. V. A.	1156			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22662			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971			
Charges constatées d’avance	13761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262854	262854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120485	120485		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48486	48486		
Personnel et comptes rattachés	49672	49672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27623	27623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42186	42186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5442	5442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2421	2421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296375	296375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel