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BILAN ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES) 2016 Siren 433311982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		247
Fonds commercial	39253		39253	39253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24176	6823	17353	18562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325034	276676	48357	22846
Autres immobilisations corporelles	133865	94305	39559	19796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525799	381276	144523	100705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65561		65561	52629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85057		85057	84953
Avances et acomptes versés sur commandes				45
Clients et comptes rattachés	229770	1686	228084	257421
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216617		216617	58140
Charges constatées d’avance	7692		7692	7438
TOTAL (II)	634552	1686	632866	509888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160351	382962	777389	610593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272741		277619	
Report à nouveau			-31734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115832		71855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397373		326541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125690		36765	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121381		83947	
Dettes fiscales et sociales	130511		123003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2431		40335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380015		284052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777389		610593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312801		262642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270246		270246	255392
Production vendue biens				
Production vendue services	968751		968751	855684
Chiffres d’affaires nets	1238998		1238998	1111076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2928	9450
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			1241933	1120556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166392	151059
Variation de stock (marchandises)			-104	-7502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83944	63503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12932	-28239
Autres achats et charges externes			381316	288063
Impôts, taxes et versements assimilés			21249	21407
Salaires et traitements			344683	356794
Charges sociales			90553	90101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20468	24206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1829	3920
Total des charges d’exploitation (II) 			1097523	963314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144410	157241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			121	
Total des produits financiers (V)			121	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2386	7661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2386	7661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2264	-7635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142145	149606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	939		483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		523517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14650			
Total des produits exceptionnels (VII)	16090		524001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	792		601752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10518		601752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5571		-77750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258145		1644584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142313		1572728	
BENEFICE OU PERTE	115832		71855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42723		
Total Immobilisations corporelles		439951	64079	
Total Immobilisations financières				
Total Général		482674	64079	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20954		483076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		20954		525799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3222	247		3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377662	20221	20161	377722
AMORTISSEMENTS Total Général	380885	20468	20161	381192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1084		1000	83
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3046	120	1480	1686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4130	120	2481	1769
TOTAL GENERAL	4130	120	2481	1769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120	2481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2019			
Autres créances clients	227750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2591			
T. V. A.	6851			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18733			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1676			
Charges constatées d’avance	7692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267315	267315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18060	18060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107630	40416	67213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121381	121381		
Personnel et comptes rattachés	44834	44834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25420	25420		
Impôts sur les bénéfices	10791	10791		
T.V.A.	43922	43922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5542	5542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2431	2431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380015	312801	67213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel