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BILAN AHLSWEH PASCAL 2018 Siren 433331220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29728		29728	29728
Immobilisations incorporelles – Autres	582	582		
Immobilisations corporelles	51767	49140	2627	3456
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82076	49722	32354	33183
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13191		13191	5326
Créances – Autres	3502		3502	2015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9332		9332	17305
Caisse				
Charges constatées d’avance	946		946	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26971		26971	24646
Total général Actif	109047	118262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			615	298
Résultat de l’exercice			1181	317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6796	5615
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1606	7251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20109	12238
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4701		
Autres dettes			30814	32725
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52529	52214
Total général Passif			59325	57829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97060		118262	
Production vendue de biens – France	15880		16759	
Production vendue de services - France	14468		15348	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	758		1242	
Autres produits	1717		969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129883		152580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63568		72874	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9609		11757	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14547		16122	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7975		5794	
Rémunérations du personnel 	20963		24861	
Charges sociales	10674		12482	
Dotations aux amortissements	829		829	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	600			
Total des charges d’exploitation	128765		144719	
Résultat d’exploitation	1118		7860	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	123		8	
Charges financières	11		542	
Charges exceptionnelles	49		7012	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1181		317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	12000			
Montant de la T.V.A. collectée	21285			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18524			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82076	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18524	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel