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BILAN VALLEE OPTIQUE 2021 Siren 433220019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270894		270894	270894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420018	312329	107689	92328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12804	10221	2583	990
Autres immobilisations corporelles	34413	25593	8820	4252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	2038
TOTAL (I)	740200	348143	392057	370534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280142		280142	291293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116271		116271	115950
Autres créances	18950		18950	24812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95854		95854	103340
Charges constatées d’avance	10741		10741	7622
TOTAL (II)	521959		521959	543017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262159	348143	914016	913552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448376		417210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4775		31166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464151		459376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265638		255668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48078		80172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54613		71830	
Dettes fiscales et sociales	81536		46506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449865		454176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914016		913552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259177		195853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	670801		670801	545743
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	670801		670801	545743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	20
Total des produits d’exploitation (I)			670821	545763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179458	168348
Variation de stock (marchandises)			11151	-10536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175035	166230
Impôts, taxes et versements assimilés			13599	7584
Salaires et traitements			172124	98916
Charges sociales			71296	42494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35368	34204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	3
Total des charges d’exploitation (II) 			658133	507244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12688	38520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	6891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7070	6891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7070	-6891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5618	31629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843		463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670821		545763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666046		514598	
BENEFICE OU PERTE	4775		31166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7696		3570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47056		25339	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270894		
Total Immobilisations corporelles		488414		56890
Total Immobilisations financières		2070		
Total Général		761378		56890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78068	467236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2070
Total Général			78068	740200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390844	35368	78068	348143
AMORTISSEMENTS Total Général	390844	35368	78068	348143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116271	116271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6950	6950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance	10741	10741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148001	145963	2038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17315	17315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248323	57635	168349	22339
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54613	54613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52442	52442		
Impôts sur les bénéfices	843	843		
T.V.A.	25792	25792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2460	2460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48078	48078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449865	259177	168349	22339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9839		17534	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9729		9231	
Location, charges locatives et de copropriété	70273		64266	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10493		10466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84540		82267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175035		166230	
Taxe professionnelle	2713		2740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10886		4844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13599		7584	
Montant de la TVA. collectée	131265		99374	
Total TVA. déductible sur biens et services	63325		55904	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1