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BILAN VALLEE OPTIQUE 2020 Siren 433220019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270894		270894	270894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372408	280080	92328	123053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25106	24116	990	1811
Autres immobilisations corporelles	90901	86648	4252	6911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	2038
TOTAL (I)	761378	390844	370534	404739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291293		291293	280757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115950		115950	68697
Autres créances	24812		24812	24402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103340		103340	2787
Charges constatées d’avance	7622		7622	10583
TOTAL (II)	543017		543017	387226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304395	390844	913552	791964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417210		394519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31166		22691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459376		428210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255668		195039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80172		70492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71830		65692	
Dettes fiscales et sociales	46506		32531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454176		363754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913552		791964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195853		196984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545743		545743	575135
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	545743		545743	575135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	16
Total des produits d’exploitation (I)			545763	575151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168348	164410
Variation de stock (marchandises)			-10536	2195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166230	152910
Impôts, taxes et versements assimilés			7584	7183
Salaires et traitements			98916	129604
Charges sociales			42494	49481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34204	36373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			507244	542163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38520	32989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6891	10298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6891	10298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6891	-10298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31629	22691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545763		575151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514598		552461	
BENEFICE OU PERTE	31166		22691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3570		4763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25339		23067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270894		
Total Immobilisations corporelles		488414		
Total Immobilisations financières		2070		
Total Général		761378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2070
Total Général				761378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356639	34204		390844
AMORTISSEMENTS Total Général	356639	34204		390844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				1
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115950	115950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2686	2686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9272	9272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12854	12854		
Charges constatées d’avance	7622	7622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150423	148385	2038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16915	16915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238753	40430	183613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71830	71830		
Personnel et comptes rattachés	1690	1690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19796	19796		
Impôts sur les bénéfices	463	463		
T.V.A.	21415	21415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3142	3142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80172	20172	60000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454176	195853	243613	14710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17534		20860	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9231		9290	
Location, charges locatives et de copropriété	64266		69223	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10466		10442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82267		63955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166230		152910	
Taxe professionnelle	2740		2758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4844		4425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7584		7183	
Montant de la TVA. collectée	99374		111853	
Total TVA. déductible sur biens et services	55904		53540	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2