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BILAN VALLEE OPTIQUE 2019 Siren 433220019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270894		270894	270894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372408	249355	123053	154547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25106	23295	1811	2599
Autres immobilisations corporelles	90901	83989	6911	10117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	1951
TOTAL (I)	761378	356639	404739	440109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280757		280757	282952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68697		68697	64984
Autres créances	24402		24402	27062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2787		2787	732
Charges constatées d’avance	10583		10583	9485
TOTAL (II)	387226		387226	385215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148604	356639	791964	825324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394519		379050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22691		15470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428210		405519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195039		224419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70492		93891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65692		59499	
Dettes fiscales et sociales	32531		41996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363754		419804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791964		825324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196984		206669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12045		43142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575135		575135	568180
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	575135		575135	568180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			575151	568185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164410	150984
Variation de stock (marchandises)			2195	2896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152910	172956
Impôts, taxes et versements assimilés			7183	7280
Salaires et traitements			129604	119595
Charges sociales			49481	48864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36373	38862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	32
Total des charges d’exploitation (II) 			542163	541471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32989	26715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10298	11245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10298	11245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10298	-11245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22691	15470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575151		568185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552461		552715	
BENEFICE OU PERTE	22691		15470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23067		20820	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270894		
Total Immobilisations corporelles		487530		884
Total Immobilisations financières		1951		120
Total Général		760374		1004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2070
Total Général				761378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320266	36373		356639
AMORTISSEMENTS Total Général	320266	36373		356639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2038		2038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68697	68697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5753	5753		
T. V. A.	6397	6397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance	10583	10583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105720	103682	2038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38197	38197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156842	39965	116877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65692	65692		
Personnel et comptes rattachés	1842	1842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7171	7171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20810	20810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2707	2707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70492	20599	49893	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363754	196984	166770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20860			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9290		10307	
Location, charges locatives et de copropriété	69223		94122	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10442		10081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63955		58446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152910		172956	
Taxe professionnelle	2758		2746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4425		4534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7183		7280	
Montant de la TVA. collectée	111853		110960	
Total TVA. déductible sur biens et services	53540		55806	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2