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BILAN VALLEE OPTIQUE 2017 Siren 433220019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270894		270894	270894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372408	184240	188168	222262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24181	20656	3525	1507
Autres immobilisations corporelles	89488	78642	10846	13778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969		1969	1969
TOTAL (I)	758939	283538	475401	510410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285848		285848	278550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55657		55657	58647
Autres créances	26440		26440	31601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1164		1164	1086
Charges constatées d’avance	15388		15388	21351
TOTAL (II)	384496		384496	391234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143435	283538	859897	901644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363172		401672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15878		-38500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390050		374172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264659		327991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95300		79028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71448		78547	
Dettes fiscales et sociales	38441		41907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469847		527472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859897		901644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226929		352277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61387		125325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	611367		611367	614186
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	611367		611367	614186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5205	8782
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			616577	622974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175561	177141
Variation de stock (marchandises)			-7298	-8040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214238	228840
Impôts, taxes et versements assimilés			5785	7118
Salaires et traitements			105518	135331
Charges sociales			50648	58177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40400	43825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			584865	642394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31712	-19420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15324	19080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15324	19080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15324	-19080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16389	-38500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616577		622974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600700		661474	
BENEFICE OU PERTE	15878		-38500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	837		10039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5205		8782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22532		27871	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270894		
Total Immobilisations corporelles		487078		5902
Total Immobilisations financières		1969		
Total Général		759941		5902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6903	486076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1969
Total Général			6903	758939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249531	40400	6393	283538
AMORTISSEMENTS Total Général	249531	40400	6393	283538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5984			
T. V. A.	2869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000			
Charges constatées d’avance	15388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99453	97484	1969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89463	89463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175196	27578	118507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71448	71448		
Personnel et comptes rattachés	9372	9372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6092	6092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19929	19929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3048	3048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95300		95300	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469847	226929	213807	29111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1106	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10072		10029	
Location, charges locatives et de copropriété	113052		115940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10933		9693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80181		93178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214238		228840	
Taxe professionnelle	2737		2771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3048		4347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5785		7118	
Montant de la TVA. collectée	120264		124912	
Total TVA. déductible sur biens et services	65456		73374	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3