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BILAN TAT PRODUCTIONS 2018 Siren 433220514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27529623	17601317	9928306	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18196	10354	7842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17		17	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5723		5723	
TOTAL (I)	27560049	17612161	9947888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	413		413	
Clients et comptes rattachés	91046		91046	
Autres créances	2053405		2053405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405455		405455	
Charges constatées d’avance	2351		2351	
TOTAL (II)	2552669		2552669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30112718	17612161	12500557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1700550			
Report à nouveau	880979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713961			
Subventions d’investissement	2749814			
Provisions réglementées	1761535			
TOTAL (I)	8136840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3706337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287106			
Dettes fiscales et sociales	90868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4363717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12500557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4363717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20150		20150	
Chiffres d’affaires nets	20150		20150	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5406377	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-114	
Autres produits			843545	
Total des produits d’exploitation (I)			6269958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4391836	
Impôts, taxes et versements assimilés			31974	
Salaires et traitements			468721	
Charges sociales			114035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2740029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408760	
Total des charges d’exploitation (II) 			8155355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1885397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			179	
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120633	
Différences négatives de change			91	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2005899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2006018			
Total des produits exceptionnels (VII)	2006018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2006018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-713842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8276199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7562237			
BENEFICE OU PERTE	713961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	843534			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	408747			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22123736		5406377
Total Immobilisations corporelles		18196		
Total Immobilisations financières		11440		300
Total Général		22153372		5406677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27530113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11740
Total Général				27560049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14864514	2737293		17601807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7618	2737		10354
AMORTISSEMENTS Total Général	14872132	2740029		17612161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1761535
Total Provisions réglementées	3767553		2006018	1761535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3767553		2006018	1761535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2006018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5723			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4533			
Impôts sur les bénéfices	1832739			
T. V. A.	193234			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20236			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2663			
Charges constatées d’avance	2351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152525	2146801	5723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3706337	3706337		
Emprunts et dettes financières divers	610	610		
Fournisseurs et comptes rattachés	287106	287106		
Personnel et comptes rattachés	28054	28054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56015	56015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4847	4847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1952	1952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267796	267796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11000	11000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4363717	4363717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4194277			
Location, charges locatives et de copropriété	35619			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4391836			
Taxe professionnelle	16244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31974			
Montant de la TVA. collectée	145896			
Total TVA. déductible sur biens et services	945114			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8