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BILAN T S 3 2017 Siren 433236742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26446776	9937246	16509530	3562754
Autres immobilisations incorporelles	580507	344883	235624	13079157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				250930
Terrains	34000		34000	34000
Constructions	136000	66772	69227	76027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5057	5057		
Autres immobilisations corporelles	522542	318595	203947	244503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130000	110000	20000	8605
Autres immobilisations financières	320000		320000	165524
TOTAL (I)	29108362	10782554	18325808	17421504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	899667		899667	151672
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173662		173662	259909
Clients et comptes rattachés	5119324	265663	4853661	1509118
Autres créances	2768452	48635	2719817	2493584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5908260		5908260	1660192
Charges constatées d’avance	2367905		2367905	236944
TOTAL (II)	17237273	314298	16922975	6311420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46345636	11096852	35248783	23732924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8900000		8900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226946		226946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1546968		1546968	
Report à nouveau	-11057663		872266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-753503		-11929930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1137246		-383742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25107	
Provisions pour charges	145311		150474	
TOTAL (III)	145311		175581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23203		16010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14462334		12179398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5306518		5638806	
Dettes fiscales et sociales	2324941		2765678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10274171		2905392	
Produits constatés d’avance (2)	3849549		435800	
TOTAL (IV)	36240719		23941086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35248783		23732924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20912		14612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			28587985	39983897
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28587985	39983897
				
Production stockée			747996	-369876
Production immobilisée			2422466	1582755
Subventions d’exploitation			20571	182070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248820	778189
Autres produits			585104	670576
Total des produits d’exploitation (I)			32612943	42827611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14855154	20346001
Impôts, taxes et versements assimilés			1174640	1540446
Salaires et traitements			4431186	6756661
Charges sociales			2040723	3236989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1684032	3299701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9937246
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264298	95460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2486469	4112807
Total des charges d’exploitation (II) 			26936501	49325310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5676442	-6497699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-4213	488965
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6554637	6295380
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				76
Autres intérêts et produits assimilés				3592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2229	
Total des produits financiers (V)			22229	4470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			717	1477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	1477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21512	2993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-860896	-12301121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66742		164095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66742		167395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6478		69035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60264		98359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47129		-272831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32697701		43488441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33451205		55418372	
BENEFICE OU PERTE	-753504		-11929931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27447017		2561079
Total Immobilisations corporelles		697599		
Total Immobilisations financières		304131		345322
Total Général		28448747		2906401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2047333	27960763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				697599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199452	450001
Total Général			2246785	29108363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616928	1636676	1908720	344884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343068	47357		390425
AMORTISSEMENTS Total Général	959996	1684032	1908720	735308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145311
Total Provisions pour risques et charges	175581		30270	145311
sur immobilisations – incorporelles	9937246			9937246
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72092	255663	62092	265663
Autres provisions pour dépréciation	40000	8635		48635
Total Provisions pour dépréciation	10179338	264298	82092	10361544
TOTAL GENERAL	10354919	264298	112362	10506855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264298	92362	
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130000	40000		
Autres immobilisations financières	320001	260473		
Clients douteux ou litigieux	265663			
Autres créances clients	4853661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10705683	10556155	149528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23203	23203		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5306518	5306518		
Personnel et comptes rattachés	319385	319385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1855566	1855566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74226	74226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75765	75765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14462335	14462335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10274172	10274172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3849550	3849550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36240719	36240719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	109		77