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BILAN T S 3 2016 Siren 433236742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13500000	9937246	3562754	26446776
Autres immobilisations incorporelles	13696085	616928	13079157	2015350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	250930		250930	33011
Terrains	34000		34000	34000
Constructions	136000	59972	76027	82827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5057	5057		
Autres immobilisations corporelles	522542	278038	244503	290559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138605	130000	8605	9266
Autres immobilisations financières	165524		165524	160465
TOTAL (I)	28448746	11027242	17421504	29072256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	151672		151672	407108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	259909		259909	232149
Clients et comptes rattachés	1581210	72092	1509118	7249922
Autres créances	2533584	40000	2493584	3317850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	1660192		1660192	3448264
Charges constatées d’avance	236944		236944	737359
TOTAL (II)	6423512	112092	6311420	16392653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34872259	11139334	23732924	45464910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8900000		8900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226946		181037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1546968		1546968	
Report à nouveau	872266		-3038764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11929930		3956940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-383742		11546187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25107		299842	
Provisions pour charges	150474		421731	
TOTAL (III)	175581		721573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16010		17098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12179398		12213398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5638806		8995316	
Dettes fiscales et sociales	2765678		2697677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2905392		6679341	
Produits constatés d’avance (2)	435800		2594318	
TOTAL (IV)	23941086		33197149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23732924		45464910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23941086		33197130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14612		9760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39983897	53143943
				
Production stockée			-369876	-1129883
Production immobilisée			1582755	2940473
Subventions d’exploitation			182070	88212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			778189	803295
Autres produits			670576	946763
Total des produits d’exploitation (I)			42827611	56792802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20346001	21992815
Impôts, taxes et versements assimilés			1540446	2154122
Salaires et traitements			6756661	8143349
Charges sociales			3236989	3047655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3299701	947524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9937246	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95460	14711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42014
Autres charges			4112807	5521556
Total des charges d’exploitation (II) 			49325310	41863747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6497699	14929055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			488965	278534
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6295380	10607809
Produits financiers de participations			164095	61014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	55
Autres intérêts et produits assimilés			3592	61865
Reprises sur provisions et transferts de charges				730941
Différences positives de change			802	158570
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4470	951434
Dotations financières sur amortissements et provisions				130000
Intérêts et charges assimilées				28449
Différences négatives de change			1477	2367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1477	160815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2993	790619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12301121	5390399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164095		61014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		8850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167395		69864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68077		105051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	958		888692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69035		1030754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98359		-960890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272831		472569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43488441		58092635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55418372		54135694	
BENEFICE OU PERTE	-11929931		3956940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29435108		14592543
Total Immobilisations corporelles		705879		
Total Immobilisations financières		299732		297647
Total Général		30440719		14890190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12946776	3633858	27447017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8280	697599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			293248	304131
Total Général		12946776	3935385	28448747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939970	3247804	3570846	616928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298492	51897	7321	343068
AMORTISSEMENTS Total Général	1238463	3299701	3578167	959996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25107
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5163
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145311
Total Provisions pour risques et charges	721573		545992	175581
sur immobilisations – incorporelles		9937246		9937246
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	130000			130000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18836	55460	2204	72092
Autres provisions pour dépréciation		40000		40000
Total Provisions pour dépréciation	148836	10032706	2204	10179338
TOTAL GENERAL	870409	10032706	548196	10354919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10032706	548196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138606	138606		
Autres immobilisations financières	165525	105947		
Clients douteux ou litigieux	74876			
Autres créances clients	1506334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	835289			
Autres impôts, taxes versements assimilés	125081			
Divers				
Groupe et associés	563686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996595			
Charges constatées d’avance	236944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4655869	4596292	59578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16011	16011		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5638807	5638807		
Personnel et comptes rattachés	787629	787629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1796876	1796876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87935	87935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93239	93239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12179398	12179398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2905393	2905393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435800	435800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23941087	23941087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel