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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE 2021 Siren 433231768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799563	752747	46815	110204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10750	9940	810	4394
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657154	1358580	298574	432702
Constructions	29772462	19923856	9848606	11682948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9019959	8062616	957344	1532266
Autres immobilisations corporelles	2907503	2774357	133147	296225
Immobilisations en cours	30603		30603	19250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1806		1806	1806
TOTAL (I)	44199800	32882095	11317705	14079796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107272		107272	108731
Avances et acomptes versés sur commandes	4884		4884	3213
Clients et comptes rattachés	168424		168424	271341
Autres créances	495357		495357	1285855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849133		849133	636178
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1625070		1625070	2305318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	90465		90465	69293
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45915334	32882095	13033240	16454406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25246		19643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473462		1765603	
Subventions d’investissement	2994406		3194238	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3826788		5313158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298436		306106	
Provisions pour charges	38057		35799	
TOTAL (III)	336493		341905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2638908		2264345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053671		1206584	
Dettes fiscales et sociales	3262819		3198177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29298		42647	
Autres dettes	1884985		4087590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8869959		10799343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13033240		16454406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47261		47261	87350
Production vendue biens				
Production vendue services	10394985		10394985	17443365
Chiffres d’affaires nets	10442246		10442246	17530715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112719	93577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249691	256552
Autres produits			21409	70293
Total des produits d’exploitation (I)			10826065	17951136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21381	29881
Variation de stock (marchandises)			1905	-1705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582461	1144769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-446	50659
Autres achats et charges externes			3238308	4987681
Impôts, taxes et versements assimilés			393097	686401
Salaires et traitements			2783986	4253158
Charges sociales			570537	1130830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2847818	2867234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11588	32850
Autres charges			160229	449833
Total des charges d’exploitation (II) 			10610864	15631591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215201	2319545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3424	3242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3424	3242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73628	26893
Différences négatives de change			361	141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73989	27034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70565	-23792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144636	2295753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8919		12748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591034		565745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	599953		578493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51145		27854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146879		159854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453074		418639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34573		283238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89675		665551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11429442		18532871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10955980		16767268	
BENEFICE OU PERTE	473462		1765603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695715	66972		762687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29350017	2780846	11455	32119408
AMORTISSEMENTS Total Général	30045732	2847818	11455	32882095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1806	1806		
Clients douteux ou litigieux	26122	26122		
Autres créances clients	96608	96608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	713	713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96608	96608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	301847	301847		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96154	96154		
Charges constatées d’avance	90465	90465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756051	756051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053671	1053671		
Personnel et comptes rattachés	848534	848534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608752	608752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97473	97473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1708060	1708060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29298	29298		
Groupe et associés	1841195	1841195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43790	43790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6231051	6231051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	169