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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE 2019 Siren 433231768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	766117	626173	139944	83415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10750	2773	7977	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657154	1090324	566830	700958
Constructions	29575697	16270559	13305138	14977085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8484042	6831047	1652994	1644068
Autres immobilisations corporelles	2805695	2388961	416735	622232
Immobilisations en cours	39602		39602	149066
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1806		1806	1306
TOTAL (I)	43340864	27209837	16131028	18178130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144126		144126	159225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13662		13662	15043
Avances et acomptes versés sur commandes	365740		365740	37394
Clients et comptes rattachés	241154		241154	144229
Autres créances	1706445		1706445	2785104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707584		707584	631294
Charges constatées d’avance	24421		24421	50242
TOTAL (II)	3203131		3203131	3822532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46543996	27209837	19334159	22000662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9291		2747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3070352		2576544	
Subventions d’investissement	3732127		4270016	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7145444		7182981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143484		124602	
Provisions pour charges	33571		26890	
TOTAL (III)	177055		151492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2228687		1645575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681184		842563	
Dettes fiscales et sociales	3915675		3753633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66666		142778	
Autres dettes	4119447		8256091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12011660		14666190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19334159		22000662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113787		113787	112811
Production vendue biens				
Production vendue services	22604411		22604411	21276069
Chiffres d’affaires nets	22718198		22718198	21388881
				
Production stockée				
Production immobilisée				2295
Subventions d’exploitation			99113	70541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349606	286685
Autres produits			89669	169531
Total des produits d’exploitation (I)			23256585	21917933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37328	37467
Variation de stock (marchandises)			1308	5288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1563373	1593497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15100	-12902
Autres achats et charges externes			5951871	5705339
Impôts, taxes et versements assimilés			742524	696304
Salaires et traitements			5130806	4922795
Charges sociales			1824221	1678545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2799130	2755723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36445	85410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467211	706166
Total des charges d’exploitation (II) 			18569319	18173631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4687266	3744301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14198	13013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14198	13013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78017	128248
Différences négatives de change			4	341
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78021	128589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63823	-115576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4623444	3628725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13671		11873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	596794		937508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621348		949381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13747		20888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58766		399619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72513		460059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	548835		489322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	528776		411633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1573151		1129870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23892131		22880326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20821779		20303782	
BENEFICE OU PERTE	3070352		2576544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647218		129648
Total Immobilisations corporelles		42204282		682379
Total Immobilisations financières		1306		500
Total Général		42852806		812528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		147332		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324470	42562191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1806
Total Général			324470	43340864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563804	65142		628945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24110872	2733989	263970	26580891
AMORTISSEMENTS Total Général	24674676	2799130	263970	27209837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				28670
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108814
Total Provisions pour risques et charges	151492	36445	10882	177055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151492	36445	10882	177055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36445		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10882	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1806	1806		
Clients douteux ou litigieux	25779	25779		
Autres créances clients	215375	215375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1383	1383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1768	1768		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241314	241314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	664681	664681		
Groupe et associés	560422	560422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236878	236878		
Charges constatées d’avance	24421	24421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1973827	1973827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681184	1681184		
Personnel et comptes rattachés	1276748	1276748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733425	733425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33033	33033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1872469	1872469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66666	66666		
Groupe et associés	4018700	4018700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100747	100747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9782973	9782973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	190