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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE 2018 Siren 433231768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	647218	563804	83415	16758
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657154	956196	700958	835086
Constructions	29479535	14502450	14977085	16719744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8088878	6444810	1644068	1536539
Autres immobilisations corporelles	2829648	2207416	622232	748024
Immobilisations en cours	149066		149066	10133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1306		1306	1306
TOTAL (I)	42852806	24674676	18178130	19867590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159225		159225	146323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15043		15043	20331
Avances et acomptes versés sur commandes	37394		37394	
Clients et comptes rattachés	144229		144229	183813
Autres créances	2785104		2785104	3462942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631294		631294	612743
Charges constatées d’avance	50242		50242	69210
TOTAL (II)	3822532		3822532	4495363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46675338	24674676	22000662	24362953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2747		65582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2576544		3017166	
Subventions d’investissement	4270016		4807885	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7182981		8224306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124602		20000	
Provisions pour charges	26890		26530	
TOTAL (III)	151492		46530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25550		206670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1645575		1758075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842563		1144154	
Dettes fiscales et sociales	3753633		3694038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142778		107592	
Autres dettes	8256091		9181588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14666190		16092117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22000662		24362953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112811		112811	108362
Production vendue biens				
Production vendue services	21276069		21276069	21107107
Chiffres d’affaires nets	21388881		21388881	21215470
				
Production stockée				
Production immobilisée			2295	6802
Subventions d’exploitation			70541	72525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286685	470252
Autres produits			169531	170490
Total des produits d’exploitation (I)			21917933	21935540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37467	64608
Variation de stock (marchandises)			5288	-15020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1593497	1448388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12902	-4285
Autres achats et charges externes			5705339	5442263
Impôts, taxes et versements assimilés			696304	749913
Salaires et traitements			4922795	4775295
Charges sociales			1678545	1740231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2755723	2656370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85410	
Autres charges			706166	536081
Total des charges d’exploitation (II) 			18173631	17393844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3744301	4541696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13013	11179
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13013	11179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128248	169248
Différences négatives de change			341	-421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128589	168827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115576	-157648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3628725	4384048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11873		14851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	937508		687024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	949381		701875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399619		147801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39552		138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460059		147939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489322		553936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	411633		493773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1129870		1427045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22880326		22648594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20303782		19631429	
BENEFICE OU PERTE	2576544		3017166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515192		139865
Total Immobilisations corporelles		41753938		1330174
Total Immobilisations financières		1306		
Total Général		42270436		1470039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7839	647218
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10133		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			879830	42204282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1306
Total Général			887669	42852806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498434	66191	822	563804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21904412	2689532	483072	24110872
AMORTISSEMENTS Total Général	22402846	2755724	483894	24674676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				39552
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26890
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79050
Total Provisions pour risques et charges	46530	124962	20000	151492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46530	124962	20000	151492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85410	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39552		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1306	1306		
Clients douteux ou litigieux	2502	2502		
Autres créances clients	141727	141727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2232	2232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135017	135017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1620396	1620396		
Groupe et associés	805473	598083	207390	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221986	221986		
Charges constatées d’avance	50242	50242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2980881	2773491	207390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25550	25550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842563	842563		
Personnel et comptes rattachés	1053373	1053373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702835	702835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29875	29875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967550	1967550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142778	142778		
Groupe et associés	8155629	8155629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100463	100463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13020615	13020615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel