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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE 2017 Siren 433231768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	515192	498434	16758	14415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657154	822068	835086	969206
Constructions	29472263	12752519	16719744	18475341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7840386	6303847	1536539	1601685
Autres immobilisations corporelles	2774002	2025978	748024	756496
Immobilisations en cours	10133		10133	243217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1306		1306	1306
TOTAL (I)	42270436	22402846	19867590	22061666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146323		146323	142038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20331		20331	5312
Avances et acomptes versés sur commandes				1072
Clients et comptes rattachés	183813		183813	105008
Autres créances	3462942		3462942	4633025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612743		612743	688254
Charges constatées d’avance	69210		69210	128807
TOTAL (II)	4495363		4495363	5703516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46765799	22402846	24362953	27765182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65582		11641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3017166		2653940	
Subventions d’investissement	4807885		5348457	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8224306		8347712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		47500	
Provisions pour charges	26530		29759	
TOTAL (III)	46530		77259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206670		28281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1758075		1560044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144154		1206667	
Dettes fiscales et sociales	3694038		3877220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107592		494668	
Autres dettes	9181588		12173330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16092117		19340211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24362953		27765182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108362		108362	116239
Production vendue biens				
Production vendue services	21107107		21107107	20591653
Chiffres d’affaires nets	21215470		21215470	20707892
				
Production stockée				
Production immobilisée			6802	5498
Subventions d’exploitation			72525	127446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470252	246255
Autres produits			170490	86142
Total des produits d’exploitation (I)			21935540	21173232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64608	54152
Variation de stock (marchandises)			-15020	14886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1448388	1352815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4285	-25595
Autres achats et charges externes			5442263	5480967
Impôts, taxes et versements assimilés			749913	676020
Salaires et traitements			4775295	4530482
Charges sociales			1740231	1778710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2656370	2707050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				145000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34941
Autres charges			536081	384952
Total des charges d’exploitation (II) 			17393844	17134380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4541696	4038852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11179	15999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11179	15999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169248	243764
Différences négatives de change			-421	2949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168827	246713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157648	-230714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4384048	3808138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14851		539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	687024		592521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	701875		593059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147801		46578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147939		46578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	553936		546481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	493773		434229	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1427045		1266450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22648594		21782291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19631429		19128350	
BENEFICE OU PERTE	3017166		2653940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516073		6958
Total Immobilisations corporelles		41702740		835859
Total Immobilisations financières		1306		
Total Général		42220119		842816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7839	515192
Virement postes immobilisations corporelles en cours		233084		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		233084	551576	41753938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1306
Total Général		233084	559415	42270436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501658	4615	7839	498434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19656795	2651893	404275	21904412
AMORTISSEMENTS Total Général	20158452	2656508	412114	22402846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77259	30729	46530	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145000	145000		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145000	145000		
TOTAL GENERAL	222259	175729	46530	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175729		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1306	1306		
Clients douteux ou litigieux	1000			
Autres créances clients	182813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2578342			
Groupe et associés	490844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223789			
Charges constatées d’avance	69210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3717271	3717271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206670	206670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1144154	1144154		
Personnel et comptes rattachés	1171804	1171804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760078	760078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28966	28966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1733190	1733190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107592	107592		
Groupe et associés	9141378	8944165	197213	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40210	40210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14334042	14136829	197213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel