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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE 2016 Siren 433231768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	516073	501658	14415	27524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657154	687948	969206	1103448
Constructions	29472263	10996922	18475341	20239551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7731168	6129483	1601685	1807633
Autres immobilisations corporelles	2598937	1842441	756496	886615
Immobilisations en cours	243217		243217	239261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1306		1306	1306
TOTAL (I)	42220119	20158452	22061666	24305338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142038		142038	131477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5312		5312	5164
Avances et acomptes versés sur commandes	1072		1072	
Clients et comptes rattachés	250008	145000	105008	81717
Autres créances	4633025		4633025	8063895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688254		688254	667626
Charges constatées d’avance	128807		128807	127560
TOTAL (II)	5848516	145000	5703516	9077439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48068634	20303452	27765182	33382777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11641		11445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2653940		2040196	
Subventions d’investissement	5348457		5894396	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8347712		8279711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47500		20000	
Provisions pour charges	29759		22318	
TOTAL (III)	77259		42318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28281		40237	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1560044		1260544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206667		1177089	
Dettes fiscales et sociales	3877220		3851045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494668		551181	
Autres dettes	12173330		18179528	
Produits constatés d’avance (2)			1126	
TOTAL (IV)	19340211		25060748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27765182		33382777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18	116221	116239	100160
Production vendue biens				
Production vendue services	86767	20504886	20591653	18863067
Chiffres d’affaires nets	86785	20621107	20707892	18963227
				
Production stockée				
Production immobilisée			5498	6067
Subventions d’exploitation			127446	107189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246255	149747
Autres produits			86142	283289
Total des produits d’exploitation (I)			21173232	19509518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54152	46818
Variation de stock (marchandises)			14886	318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1352815	1252368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25595	-23541
Autres achats et charges externes			5480967	4919720
Impôts, taxes et versements assimilés			676020	699288
Salaires et traitements			4530482	4427416
Charges sociales			1778710	1801159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2707050	2773616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34941	23768
Autres charges			384952	426669
Total des charges d’exploitation (II) 			17134380	16347598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4038852	3161920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15999	23410
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15999	23410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243764	384157
Différences négatives de change			2949	1951
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246713	386108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230714	-362697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3808138	2799223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539		2550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	592521		597530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	593059		600080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46578		49635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46578		52856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	546481		547224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	434229		334987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1266450		971264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21782291		20133008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19128350		18092813	
BENEFICE OU PERTE	2653940		2040196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515411		2724
Total Immobilisations corporelles		41407368		507233
Total Immobilisations financières		1306		
Total Général		41924086		509957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2062	516073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211862	41702739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1306
Total Général			213924	42220118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487887	15833	2062	501658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17130861	2691217	165283	19656795
AMORTISSEMENTS Total Général	17618748	2707050	167345	20158452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29759
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42318	34941		77259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		145000		145000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		145000		145000
TOTAL GENERAL	42318	179941		222259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1306	1306		
Clients douteux ou litigieux	154044			
Autres créances clients	95964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3667300			
Groupe et associés	426368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265353			
Charges constatées d’avance	128807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5013146	1307403	3705743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28281	28281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206667	1206667		
Personnel et comptes rattachés	1215484	1215484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769353	769353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146198	146198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1746186	1746186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494668	494668		
Groupe et associés	12113232	12113232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60098	60098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17780167	17780167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel