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BILAN SARL D EXPLOITATION CHEZ MICHEL 2019 Siren 433212982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50720	45309	5411	
Autres immobilisations corporelles	50221	26189	24033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	894		894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	147485	71898	75587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100		100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2090		2090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9460		9460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	
Disponibilités	107494		107494	
Charges constatées d’avance	3714		3714	
TOTAL (II)	127359		127359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274843	71898	202946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65142			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22527			
Dettes fiscales et sociales	16314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371656		371656	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	371656		371656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7092	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20918	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			399692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216455	
Variation de stock (marchandises)			-20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			756	
Autres achats et charges externes			49845	
Impôts, taxes et versements assimilés			7918	
Salaires et traitements			60091	
Charges sociales			31847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	
Total des charges d’exploitation (II) 			380525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383723			
BENEFICE OU PERTE	16569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20918			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21402			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45400		
Total Immobilisations corporelles		102458		807
Total Immobilisations financières		1194		
Total Général		149052		807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2324	100941
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	1144
Total Général			2374	147485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63638	10185	2324	71498
AMORTISSEMENTS Total Général	64038	10185	2324	71898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1726	1726		
Impôts sur les bénéfices	1456	1456		
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6273	6273		
Charges constatées d’avance	3714	3714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13425	13175	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11286	5179	6107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22527	22527		
Personnel et comptes rattachés	5785	5785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6770	6770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	662	662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3097	3097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5120	5120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55456	49348	6107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	12078			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297			
Location, charges locatives et de copropriété	7547			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49845			
Taxe professionnelle	2074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7918			
Montant de la TVA. collectée	20794			
Total TVA. déductible sur biens et services	20311			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3