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BILAN SARL D EXPLOITATION CHEZ MICHEL 2017 Siren 433212982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44346	41369	2978	
Autres immobilisations corporelles	44835	13193	31642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	894		894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	135775	54961	80814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613		613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1853		1853	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12342		12342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88982		88982	
Charges constatées d’avance	907		907	
TOTAL (II)	104696		104696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240471	54961	185510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65142			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20381			
Dettes fiscales et sociales	12868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5737			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370239		370239	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	370239		370239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2297	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2746	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			375343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223116	
Variation de stock (marchandises)			1890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187	
Autres achats et charges externes			33641	
Impôts, taxes et versements assimilés			6752	
Salaires et traitements			50354	
Charges sociales			25112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	
Total des charges d’exploitation (II) 			350313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353433			
BENEFICE OU PERTE	22393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19086			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45400		
Total Immobilisations corporelles		60360		31451
Total Immobilisations financières		944		250
Total Général		106704		31701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2630	89181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1194
Total Général			2630	135775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49662	4899		54561
AMORTISSEMENTS Total Général	50062	4899		54961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	589			
Impôts sur les bénéfices	2249			
T. V. A.	42			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2083			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7379			
Charges constatées d’avance	907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13549	13249	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21479	5073	16405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20381	20381		
Personnel et comptes rattachés	4143	4143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5495	5495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133	133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3097	3097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5737	5737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60508	44103	16405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	6500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198			
Location, charges locatives et de copropriété	7516			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33641			
Taxe professionnelle	2309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4443			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6752			
Montant de la TVA. collectée	20792			
Total TVA. déductible sur biens et services	17000			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2