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BILAN OSMOSE/OCRE 2017 Siren 433289816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10138	10138		
Fonds commercial	52055		52055	52055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61000	16945	44055	47107
Autres immobilisations corporelles	55381	52478	2903	2130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442017		442017	442017
Créances rattachées à des participations	1659050		1659050	1712599
Autres titres immobilisés				
Prêts				17988
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2279701	79561	2200140	2273956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				125000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73635		73635	158305
Autres créances	547166		547166	462315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				55000
Disponibilités	264540		264540	8419
Charges constatées d’avance	4958		4958	5434
TOTAL (II)	890300		890300	814474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3170001	79561	3090440	3088430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1632500		1632500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163250		163250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343016		1343016	
Report à nouveau	-230681		-187560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2945		-43120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2905141		2908086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109361		109361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109361		109361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26355		24542	
Dettes fiscales et sociales	22940		36069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75939		70984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3090440		3088430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75939		70984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13955		13955	9045
Production vendue services	55671		55671	68560
Chiffres d’affaires nets	69626		69626	77604
				
Production stockée			25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2411	119781
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			97049	197397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51213	53673
Impôts, taxes et versements assimilés			1609	1592
Salaires et traitements			80309	84271
Charges sociales			11907	12581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3620	3312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				118306
Total des charges d’exploitation (II) 			148659	273736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51610	-76340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58194	19802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8662	13419
Autres intérêts et produits assimilés			192	736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67049	33957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66653	33243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15043	-43096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17988		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17988		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17988		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164098		231353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167043		274474	
BENEFICE OU PERTE	-2945		-43120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2411		1475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62193		
Total Immobilisations corporelles		115039		1342
Total Immobilisations financières		2172664		220984
Total Général		2349897		222326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116381
Prêts et immobilisations financières			17988	
Total Immobilisations financières			292521	2101127
Total Général			292521	2279701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10138			10138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65803	3620		69423
AMORTISSEMENTS Total Général	75941	3620		79561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109361			109361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109361			109361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1659050	1659050		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2253			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543890			
Charges constatées d’avance	4958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284870	2284870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26355	26355		
Personnel et comptes rattachés	2784	2784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6810	6810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13347	13347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11736	11736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14908	14908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75939	75939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	427			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1100	
Location, charges locatives et de copropriété	9521		9289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1556		1575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40137		41709	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51213		53673	
Taxe professionnelle	305		303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1304		1289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1609		1592	
Montant de la TVA. collectée	14634		9467	
Total TVA. déductible sur biens et services	4186		4524	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1