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BILAN ORIA PUBLISHING 2016 Siren 433223161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7371	7371		439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24051	20801	3250	5576
Autres immobilisations corporelles	124193	90663	33530	49845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44649		44649	36960
TOTAL (I)	220263	118834	101429	112820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105600		105600	132620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1885531		1885531	2297270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107982		1107982	855404
Autres créances	84730		84730	351882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	16026		16026	3649
Charges constatées d’avance	65671		65671	42359
TOTAL (II)	3265589		3265589	3683234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3485852	118834	3367018	3796054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33348		31120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	489872		447538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77609		44562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100829		1023220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870147		1039597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142		2509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646659		1464292	
Dettes fiscales et sociales	217864		172184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531378		94253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2266189		2772834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367018		3796054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2177538		2697472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433773		800738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2520826		2520826	3695039
Production vendue biens				
Production vendue services	52649		52649	137169
Chiffres d’affaires nets	2573474		2573474	3832208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24949	13303
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			2598426	3845515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			947841	2703480
Variation de stock (marchandises)			436369	-859369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61137	193946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27020	18982
Autres achats et charges externes			560403	787950
Impôts, taxes et versements assimilés			32921	33436
Salaires et traitements			270441	583941
Charges sociales			91281	213682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19080	20308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	160
Total des charges d’exploitation (II) 			2446542	3721146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151884	124369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51172	35075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51172	35075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51172	-35075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100712	89294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56647		4855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65147		4855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44703		27255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44703		27255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20443		-22400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43546		22332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2663573		3850370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2585963		3805808	
BENEFICE OU PERTE	77609		44562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15900		19080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319		773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7371		
Total Immobilisations corporelles		169360		
Total Immobilisations financières		35085		
Total Général		211815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21116	148244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35085
Total Général			21116	190699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6932	439		7371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113939	18641	21116	111464
AMORTISSEMENTS Total Général	120871	19080	21116	118835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24630		24630	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24630		24630	
TOTAL GENERAL	24630		24630	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44649			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49238			
Charges constatées d’avance	65671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303031	1258382	44649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433772	433772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436374	347724	88650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646659	646659		
Personnel et comptes rattachés	24642	24642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97189	97189		
Impôts sur les bénéfices	32760	32760		
T.V.A.	50791	50791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12482	12482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142	142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531378	531378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2266188	2177538	88650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390024			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel